Stammdaten
Definition
Die Verwaltung von Finanzgeschäften und –beständen erfolgt im
Transaction Manager
auf Basis von Stammdaten. Dies sind allgemeine Daten, die nicht von Geschäft zu Geschäft variieren und deren Eingabe deshalb nur einmal erforderlich ist.
Die Stammdaten umfassen die Standing Instructions , Gattung sstammdaten, Depot stammdaten, Bestandskennzeichen und die Eingabe der Wertpapierkurse , Referenzzinswerte und Indexwerte .
Außerdem finden Sie unter den Stammdaten einige Bearbeitungsfunktionen für die Tilgungspläne von Auslosungsanleihen.
Verwendung
Bei der Abwicklung von Geschäftsvorfällen wird auf die Stammdaten zurückgegriffen. Sie sind Voraussetzung für die Durchführung der Geschäftsvorfälle.
Die Stammdaten werden auch häufig als Selektionskriterien zur Erstellung von Auswertungsreports herangezogen.
Außerdem wird auf die Gattungsstammdaten z.B. bei der Ermittlung der Kontierungsreferenz zurückgegriffen.
Struktur
Für die Eingabe der Stammdaten empfiehlt es sich, eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, da die Anlage einiger Stammdaten die vorherige Eingabe anderer Daten voraussetzt.
Beispiel
Für die Eingabe einer Gattung ist es notwendig, zuvor den Emittenten des Wertpapiers als Geschäftspartner in der Rolle Emittent angelegt zu haben.
Stammdatenerfassung im Wertpapierbereich
Integration
In den
TRM - Grundfunktionen
steht Ihnen die Pflege der Bank- und Hausbankdaten zur Verfügung.
Die Händlerberechtigungen finden Sie unter
Hilfsmittel
.
Gattungs- und Depotstammdaten sowie die Bestandskennzeichen werden im Wertpapierbereich angelegt und bearbeitet.