Monatsabschlussarbeiten Materialbestände 

Einsatzmöglichkeiten

Die Übernahme der Materialbestände in die Profitcenter-Rechnung führen Sie am Periodenende im Rahmen der Abschlussarbeiten in der Materialwirtschaft durch.

Sie können die Übernahme der Materialbestände beliebig oft wiederholen, da die zuvor übernommenen Daten bei jeder neuen Übernahme gelöscht werden.

Wenn Sie Bestände im selben Monat bereits online übernommen haben, dann werden die dabei geschriebenen Bestandsbuchungsbelege ebenfalls gelöscht.

Falls Sie die Materialbestände online übernehmen möchten, erzeugen Sie den Anfangsbestand in der Profitcenter-Rechnung, indem Sie die Monatsabschlussarbeiten einmalig vor der Einstellung der Online-Übernahme durchführen.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Übernahme der Materialbestände in die Profitcenter-Rechnung ist, dass die Komponente Materialwirtschaft (MM) im Einsatz ist.

Die Periode in der Materialwirtschaft sollte abgeschlossen sein.

Ablauf

Sie erreichen die Funktion zur Übernahme der Materialbestände im Customizing der Profitcenter-Rechnung unter Istbuchungen ® Übernahme ausgewählter Bilanzpositionen ® Aufbau von Materialbeständen.

Auf dem Selektionsbild bekommen Sie alle Buchungskreise des aktiven Kostenrechnungskreises zur Auswahl angeboten. Markieren Sie die zu übernehmende Periode. Die laufende Periode bezieht sich jeweils auf den Status der Materialwirtschaft. Üblicherweise werden die Daten der Vorperiode übernommen.

Am 3. Juni 1997 ist der Periodenverschieber in der Materialwirtschaft bereits gelaufen. Die laufende Periode im MM ist 06/1997. Um die Daten für den Mai zu übernehmen, wählen Sie die Vorperiode aus.

Sie sollten das Programm im Hintergrund ausführen, da typischerweise große Datenmengen selektiert werden. Die Option Einzelposten sorgt dafür, dass pro Materialnummer in der Profitcenter-Rechnung ein Beleg geschrieben wird. Diese Option sollten Sie wegen des in der Regel hohen Datenvolumens nur zu Testzwecken verwenden.

Die Materialbestände werden in der Profitcenter-Rechnung unter dem gleichen Abstimmkonto gebucht wie in der Finanzbuchhaltung. Bei der Übernahme werden keine FI-Belege erzeugt.

Die Zuordnung der Materialbestände zu Profitcentern erfolgt im System durch die Zuordnung im Materialstammsatz im Werkssegment (siehe Zuordnung von Materialien).

Die Rohstoffbestände können unter Umständen nicht eindeutig einem Profitcenter zugeordnet werden. Sie können dann mit Hilfe der Verteilung den einzelnen Profitcentern zugewiesen werden (siehe Umlage und Verteilung).

Ergebnis

Die Materialbestände der betrachteten Periode werden in die Profitcenter-Rechnung übernommen. Sie werden den ihnen in der Komponente Materialwirtschaft (MM) zugewiesenen Profitcentern zugeordnet.

Das Programm liefert ein Fehlerprotokoll. Die übertragenen Daten können Sie im Informationssystem anzeigen (siehe Standard-Report-Painter-Berichte in der Profitcenter-Rechnung). Sofern Einzelposten vorhanden sind, können diese mit dem entsprechenden Einzelpostenbericht analysiert werden.

Das Programm verbucht zunächst den Endbestand an Materialien. Zusätzlich wird der Endbestand der Vorperiode ermittelt und mit negativem Vorzeichen verbucht. Dadurch enthalten die Summensätze in jeder Periode die Bewegungen in den Materialbeständen, wie es in der Finanzbuchhaltung üblich ist. Dieses indirekte Vorgehen hat den Vorteil, dass Sie am Jahresende keinen Saldovortrag in der Profitcenter-Rechnung vornehmen müssen. Der Gesamtbestand an Materialbeständen wird in die Periode 01 gebucht, wenn kein Saldo in der Periode 0 vorhanden ist.