Abschlussergebnisse buchen 

Verwendung

Das Buchen der Ergebnisse des Kontoabschlusses erfolgt am Ende des Abschlussprozesses und wird grundsätzlich in zwei Schritten ausgeführt:

       1.      Vorbereiten der Buchungen

       2.      Buchen

Folgende Abbildung zeigt den Ablauf des Buchens:

Voraussetzungen

Sie haben im Customizing die folgenden IMG-Aktivitäten ausgeführt:

·        Account Management ® Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Vorgangsarten und Vorgangsartengruppen

·        Account Management ® Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Medien/Zahlweg pflegen

·        Account Management ® Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Buchungsprozessen Medium/ Zahlweg zuordnen

·        Account Management ® Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Buchungsarten pflegen

·        Account Management ® Postenmanagement ® Grundfunktionen ® Buchungsarten Vorgangsarten zuordnen

·        Account Management ® Produktmanagement ® Finanzkonditionen ® Konditionsart definieren

·        Account Management ® Produktmanagement ® Abschluss ® Zahlungsverbindungsarten für Abschlussbuchungen definieren

·        Account Management ® Produktmanagement ® Abschluss ® Bagatell- und Mindestbeträge definieren

Integration

Wenn Sie in der Kontobearbeitung auf der Registerkarte Abschluss das Kennzeichen Abschluss nicht buchen gesetzt haben, dann werden die Abschlussergebnisse nicht gebucht.

Wenn Sie in der Kontobearbeitung auf der Registerkarte Abschluss das Kennzeichen Abschluss kumuliert buchen gesetzt haben, dann werden die Abschlussergebnisse als Summe gebucht. Andernfalls werden die Abschlussergebnisse getrennt für jede Buchungsart gebucht.

Funktionsumfang

Vorbereiten der Buchungen

Das System bereitet das Buchen sämtlicher Zahlungsposten, Zahlungsaufträge und skontroneutraler Umsätze vor. Die Buchungsvorbereitung erfolgt im Funktionsbaustein BKK_ACBAL_POSTING_ITEMS_BUILD.

Wenn Sie in der Kontobearbeitung auf der Registerkarte Abschluss das Kennzeichen Abschluss kumuliert buchen gesetzt haben, dann werden pro Konto die Zahlungsposten mit gleichen Buchungs- und Valutadatum zusammengefasst.

Das System liest die Zahlungsverbindung des Abschlusses.

·        Wenn es sich um eine direkte Zahlungsverbindung handelt, dann wird der Zahlungsposten direkt auf dem Zahlungsverbindungskonto gebucht. Das abzuschließende Konto wird nicht bebucht.

·        Wenn es sich um eine indirekte Zahlungsverbindung handelt, erzeugt das System einen Zahlungsposten auf dem Abschlusskonto und anschließend einen Zahlungsauftrag auf dem Zahlungsverbindungskonto.

Buchen der Abschlussergebnisse

Das Buchen der Abschlussergebnisse erfolgt im Funktionsbaustein BCA_API_ACBAL_POST. Es werden folgende Schritte ausgeführt:

·        Prüfen der Buchungssätze

·        Erzeugen von Zahlungsposten, Zahlungsaufträgen und skontroneutralen Umsätzen

·        Buchen der Ergebnisse

Die für alle gebuchten Posten vorhandenen Zahlungsposten-IDs werden im Abschluss gespeichert, um eine spätere Stornierung von einzelnen Buchungen zu ermöglichen.

Am Ende des Buchens wird das Business Transaktion Event (BTE) OBCA4060 (Erträgnisse - Verfügungssaldenreihe) durchlaufen.

In dem Business Transaktion Event (BTE) OBCA4010 (Kundeneigene Abschlussbuchungen) können Sie u.a. einen Verwendungsnachweis für jeden gebuchten Zahlungsposten hinzufügen, der dann bei der Dokumentation der Abschlussergebnisse erscheint.