Kontoauszug erstellen 

Verwendung

Sie können einen oder mehrere Kontoauszüge erstellen. Dabei können Sie die Kontoauszugsausgabe sofort anstoßen oder zunächst Korrespondenzanforderungen für Kontoauszüge erstellen und diese später ausgeben.

Die Erstellung eines Einzelkontoauszugs erfolgt zusätzlich zu den im Massenlauf erstellten Kontoauszügen. Die Fälligkeit der periodischen Kontoauszüge wird dabei nicht verändert.

Voraussetzungen

Um einen Kontoauszug erstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

·        Das Konto hat den Vertragsstatus aktiv, benutzt.

·        Das Konto ist produktiv.

·        Die Ausstattung Kontoauszug existiert für das Konto und ist nicht gesperrt.

·        Die gewünschte Kontoauszugsvereinbarung existiert und ist aktiv.

Vorgehensweise

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       1.      Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Account Management ® Konto ® Kontoauszug ® Kontoauszug erstellen.

       2.      Geben Sie die erforderlichen Daten der Kontoidentifikation des Kontos sowie das gewünschte Buchungsdatum an. Mit der Angabe des Buchungsdatums legen Sie fest, bis zu welchem Buchungsdatum Umsätze auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden.

Das eingegebene Selektionsdatum (Buchungsdatum) muss größer oder gleich dem eingegebenen Buchungsdatum des letzten Kontoauszugs der entsprechenden Kontoauszugsvereinbarung(en) sein und kleiner oder gleich dem momentanen Buchungsdatum des Zahlungsverkehrs des Bankbuchungskreises, zu dem das Konto gehört.

Das Buchungsdatum des letzten Kontoauszugs derselben Vereinbarung können Sie in der Wertehilfe unter der Nummer der entsprechenden Kontoauszugsvereinbarung sehen.

Um das aktuelle Buchungsdatum  des Zahlungsverkehrs zu ermitteln, wählen Sie nach Eingabe der Kontoidentifikationsdaten Weiter. Das Datum wird im Feld Selektionsdatum angezeigt.

       3.      Geben Sie die Steuerungsparameter ein: Legen Sie die Vereinbarungen des Kontovertrags fest, zu der ein Kontoauszug erstellt werden soll.

Sie haben dazu die folgenden drei Möglichkeiten:

¡        Geben Sie die Nummer einer konkreten Kontoauszugsvereinbarung an, wenn Sie nur für diese Vereinbarung der gewählten Kontoidentifikation einen Kontoauszug erstellen wollen.

¡        Setzen Sie das Kennzeichen Alle Vereinbarungen, wenn Sie für jede aktive Kontoauszugsvereinbarung der gewählten Kontoidentifikation einen Kontoauszug erstellen wollen.

¡        Geben Sie keine Vereinbarungsnummer an und aktivieren Sie das Kennzeichen Alle Vereinbarungen nicht, wenn Sie nur für diejenige Kontoauszugsvereinbarung einen Kontoauszug erstellen wollen, für die in der Registerkarte Kontoauszug des entsprechenden Kontos das Kennzeichen Kontoauszugsdrucker (KAD) gesetzt ist.

Setzen Sie das Kennzeichen Simulation, wenn Sie einen Kontoauszug erstellen möchten, ohne dass dessen Daten (wie z. B. der Zählerstand für erstellte Kontoauszüge) wie im Echtlauf auf die Datenbank geschrieben werden. Das System setzt daraufhin den Zähler für erstellte Kontoauszüge nicht hoch, so dass Sie dieselben Daten erneut in einem Echtlauf ausgeben können.

Setzen Sie das Kennzeichen Kontoauszug ohne Umsätze, wenn Sie auch Kontoauszüge erstellen möchten, ohne dass Umsätze vorliegen. Das Setzen dieses Kennzeichens übersteuert die in der Registerkarte Kontoauszug im Konto vorgenommene Einstellung des gleichnamigen Feldes.

       4.      Geben Sie die Druckparameter ein:

Mit dem Kennzeichen Druck sofort anstoßen legen Sie fest, dass die erzeugte Korrespondenzanforderung sofort von der Druck-Workbench weiterverarbeitet wird.

Durch Angaben zu Datumskennung und Identifikation können Sie der Korrespondenzanforderung Attribute mitgeben, so dass Korrespondenzanforderungen von der Druck-Workbench nachträglich gezielt bearbeitet werden können. Das in das Feld Datumskennung einzutragende Datum gibt an, zu welchem Zeitpunkt der Programmablauf geplant ist. Im Feld Identifikation können Sie ein zusätzliches Identifikationsmerkmal des Erstellungslaufes angeben, das der Unterscheidung von Programmläufen mit gleichem Ausführungsdatum dient. Wenn Sie einen Korrespondenzdruck starten möchten, dann führen Sie die entsprechende Transaktion im Bild SAP Easy Access unter Account Management ® Periodische Arbeiten ® Korrespondenz ® Korrespondenzdruck starten aus. Weitere Informationen zur Druck-Workbench und den Möglichkeiten des Direktdrucks und des nachträglichen Drucks finden Sie im Abschnitt Druck-Workbench der SAP-Bibliothek.

Wenn Sie die Druckparameter ändern wollen, wählen Sie die Schaltfläche Druckparameter. Geben Sie Ihre von den Voreinstellungen abweichenden Änderungen ein (z. B. wenn Sie die Kontoauszüge auf einen anderen Drucker als den voreingestellten umlenken wollen). Dann erscheint das Feld Druckparameter im Rahmen Druckparameter aktiviert und nicht eingabebereit.

Wenn Sie die Schaltfläche nicht wählen, dann erscheint das Feld deaktiviert und nicht eingabebereit.

       5.      Wählen Sie Ausführen.

Ergebnis

Das System erstellt für die angegebene Kontovereinbarung eine oder mehrere Korrespondenzanforderung/en. Wenn Sie das Kennzeichen Druck sofort anstoßen gesetzt haben, dann wird die Korrespondenz sofort erstellt.

Beispiel

Ein Kunde möchte am Schalter einen Kontoauszug für sein Konto X, Vereinbarung 2 ausgehändigt haben.