Migration von Zahlungsposten von Auszifferungskonten 

Bei der Migration von Konten, die im bisherigen System mit einem Auszifferungsverfahren bearbeitet wurden, müssen Sie neben den noch nicht ausgezifferten Posten auch bereits ausgezifferte Posten migrieren, damit Nachweis und Korrekturen möglich sind.

Da Posten des zu migrierenden Kontos bereits archiviert sein können, müssen Sie bei der Migration vier Mengen betrachten:

·        Menge 1: Ausgezifferte Posten im Archiv, deren Gegenposten noch nicht archiviert wurden

·        Menge 2: Ausgezifferte Posten im Bestand, deren Gegenposten bereits archiviert wurden

·        Menge 3: Ausgezifferte Posten mit zugehörenden Gegenposten im Bestand

·        Menge 4: Noch nicht ausgezifferte Posten im Bestand

Bei der Migration des Auszifferungskontos müssen Sie entweder die Posten der Menge 1 zusätzlich migrieren oder die Posten der Menge 2 von der Migration ausschließen.

Im bisherigen System vorhandene Referenzen von sich ausgleichenden Posten übergeben Sie im Feld Externe Auszifferungsreferenz des Zahlungspostens (REF_EXTERNAL_CLEARING_ITEM_ID).

Diese Posten können anschließend vom Report Auszifferung von Zahlungsposten mit externer Auszifferungsreferenz (RBCA_CLEARING_EXT_RUN_PP) mit einer internen Auszifferungsreferenz versehen und damit auch im neuen System ausgeziffert werden.