Zahlungsverbindungen bearbeiten 

Verwendung

Auf der Registerkarte Zahlungsverbindungen bearbeiten Sie die Zahlungsverbindungen für Abschlussbuchungen und weitere allgemeine Zahlungsverbindungen, die beim Konto bzw. beim Rahmenvertrag verwendet werden sollen. Dabei kann das angegebene Referenzkonto ein internes oder ein externes Konto sein. Ein internes Referenzkonto befindet sich im gleichen Account Management-System (AM-System) wie das Konto, das Sie gerade bearbeiten. Ein externes Referenzkonto kann sich in einem zweiten AM-System, einem anderen SAP-System oder in einem Fremdsystem befinden.

Im Gruppenrahmen Abschluss-Zahlungsverbindungen können Sie für die Buchung der Abschlussergebnisse festlegen, dass diese nicht auf dem abgerechneten Konto, sondern auf einem Referenzkonto gebucht werden sollen.

Der Rechnungsabschluss eines Kontos besteht aus einer Reihe von Einzelergebnissen (Sollzinsen, Habenzinsen, Kontoführungsgebühren, etc.), die üblicherweise auf dem abgeschlossenen Konto gebucht werden. Wenn Sie Abschlussergebnisse nicht auf dem abgeschlossenen Konto, sondern auf einem anderen Konto buchen wollen, können Sie auf dieser Registerkarte pro Zahlungsverbindungsart und damit pro Buchungsart unterschiedliche Referenzkonten angeben.

Ein Kunde möchte die anfallenden Sollzinsen nicht auf dem abgerechneten Konto belastet haben, sondern auf einem Referenzkonto. In diesem Fall können Sie die Zahlungsverbindungsart für die Buchungsart Sollzinsen verwenden und die vom Kunden gewünschte Kontoverbindung angeben. Bei Buchung der Abschlussergebnisse werden alle Beträge außer den Sollzinsen auf dem abgerechneten Konto gebucht und die Sollzinsen auf dem vom Kunden gewünschten Referenzkonto.

Im Gruppenrahmen Zahlungsverbindungen können Sie weitere Zahlungsverbindungen angeben, die bei bestimmten Funktionalitäten benutzt werden können. Derzeit liefert SAP einen Zahlungsverbindungstyp Festgeld aus, den Sie beim Bearbeiten eines Festgeld-Kontos nutzen können.

Ein Kunde möchte die Erträge seines Festgeldkontos auf ein Referenzkonto buchen lassen, dann können Sie dieses hier eingeben.

Voraussetzungen

Für die Angabe von Zahlungsverbindungen für die individuelle Buchung von Abschlussergebnissen müssen Sie im Customizing des Account Management (FS-AM) unter Produktmanagement ®Abschluss ® Zahlungsverbindungsarten für Abschlussbuchungen definieren Zahlungsverbindungsarten definiert und diesen Buchungsarten zugeordnet haben.

Wenn Sie die allgemeine Zahlungsverbindung Festgeld nutzen wollen, muss das zu bearbeitende Konto ein Festgeld-Konto sein und die Ausstattung Festgeldvereinbarung muss im entsprechenden Kontoprodukt, auf dem das Konto basiert, aktiviert sein und darf im Vertrag nicht gesperrt sein.

Vorgehensweise

Gruppenrahmen Abschluss-Zahlungsverbindungen

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       1.      Wählen Sie mit der Wertehilfe eine Zahlungsverbindungsart aus.

Als Standardeinstellung wird die Zahlungsverbindungsart 200000 geliefert, die für alle Abschlussbuchungen gilt. Wenn Sie für diese Zahlungsverbindungsart eine Kontoverbindung erfassen, wird das gesamte Abschlussergebnis auf diesem Konto gebucht.

Je mehr Zahlungsverbindungsarten Sie pro Buchungsart im Customizing angelegt haben, umso mehr können Sie die Buchung der einzelnen Abschlussergebnisse auf verschiedene Konten steuern.

       2.      Geben Sie die erforderlichen Angaben zu dem Referenzkonto ein.

Wenn Sie bei den Abschluss-Zahlungsverbindungen ein internes Konto angeben, aber der Bankbuchungskreis unterschiedlich ist oder Sie ein externes Konto angeben, dann müssen Sie alle Vorgangsarten und Zahlwege zwingend ausfüllen, damit das System beim Abschluss ein Zahlungsauftrag angelegen kann.

Wenn Sie bei den Abschluss-Zahlungsverbindungen ein internes Konto angeben und der Bankbuchungskreis gleich ist, dann müssen Sie keine Vorgangsarten und Zahlwege ausfüllen.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Wählen Sie Sichern.

Gruppenrahmen Zahlungsverbindungen

       1.      Wählen Sie mit der Wertehilfe einen Zahlungsverbindungstyp aus. Derzeit wird von SAP der Zahlungsverbindungstyp 250001 Festgeld für Kontoverträge ausgeliefert.

       2.      Geben Sie die erforderlichen Angaben zu dem Referenzkonto ein. Unabhängig davon, ob es sich um ein internes oder externes Konto handelt, müssen Sie nur Habenvorgangsart und Habenzahlweg angeben.

       3.      Wählen Sie Sichern.

Weitere Informationen zum Abschluss finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Account Management ® Abschluss.

Weitere Informationen zum Festgeld finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Account Management ® Festgeld.