Integration mit SAP Credit Management
Die Integration von SAP Credit Management ermöglicht Ihnen, die Kreditlimitprüfung des SAP Credit Management in Dealer Business Management (DBM) zu nutzen.
DBM meldet das Einzelpostenobligo eines Geschäftspartners zu einem DBM-Auftrag an SAP Credit Management. Diese Einzelposten konsolidiert SAP Credit Management zu einem Obligo und prüft es gegen das aktuelle Kreditlimit des Geschäftspartners.
Einführungshinweise
Voraussetzung für die Einführung der Integration mit SAP Credit Management ist, dass Sie SAP DBM und SAP FSCM konfiguriert haben. Informationen über die Systemkonfiguration finden Sie in den Konfigurationsleitfäden:
DBM Configuration Guide auf dem SAP Service Marketplace unter
http://service.sap.com/instguides
Industry Solutions
Industry Solution Guides
SAP for Automotive
Configuration Guide SAP Credit Management auf dem SAP Service Marketplace unter
http://service.sap.com/fscm SAP Credit Management
Media Library
Other
Hinweis
Wenn Sie DBM zusammen mit dem klassischen Kreditmanagement (FI-AR-CR) einsetzen möchten, beachten Sie den SAP-Hinweis 1553999
.
Weiterhin müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie haben das BC-Set
Einstellungen für DBM-Kreditlimitprüfung
(/DBM/DBM800_CLC
) in Ihrem Mandanten aktiviert.Sie haben die Kreditlimitprüfung für die benötigten Zahlungsbedingungen aktiviert im Customizing für
Dealer Business Management
unter Auftrag
SAP Credit Management (SAP Financial Supply Chain Management)
Kreditlimitprüfung für Zahlungsbedingungen aktivieren
.Sie haben die Kreditstammdaten für den Geschäftspartner mit der Geschäftspartnerrolle
SAP Credit Management
(UKM000
) hinterlegt. Wenn Sie diese Rolle nicht für den Geschäftspartner gepflegt haben, wird keine Kreditlimitprüfung durchgeführt.Sie haben die Kreditstammdaten für die relevanten Kreditsegmente hinterlegt im Customizing für
Financial Supply Chain Management
unter Credit Management
Kreditrisikoüberwachung
Stammdaten
Kreditsegmente anlegen
. Insbesondere haben Sie das Feld Hauptkreditsegment entsprechend Ihren Anforderungen gepflegt.
Integration
Sie können die Kreditlimitprüfung des SAP Credit Management in DBM integrieren. SAP Credit Management ist Bestandteil von SAP Financial Supply Chain Management (SAP FSCM). Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP ERP auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp. Wählen Sie Application Help
und in der SAP-Bibliothek wählen Sie SAP ERP Central Component
Rechnungswesen
SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
. Informationen über die Systemkonfiguration finden Sie im Konfigurationsleitfaden SAP Credit Management auf dem SAP Service Marketplace unter http://service.sap.com/fscm SAP Credit Management
Media Library
Other
.
Funktionsumfang
Kreditlimitprüfung
SAP Credit Management prüft das Kreditlimit des Regulierers im Auftrag. Dabei steuern Sie, dass bei negativer Kreditlimitprüfung Aufträge gesperrt und Prozessschritte, wie Freigabe des Auftrags, Auslieferung, Buchen einer Warenbewegung, verhindert werden. Ebenso können gesperrte Aufträge durch eine erneute Kreditlimitprüfung wieder entsperrt werden. Außerdem dokumentiert das System eine negative Kreditlimitprüfung in Form von einer dokumentierten Kreditentscheidung. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der SAP-Bibliothek für SAP ERP auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp. Wählen Sie Application Help
und in der SAP-Bibliothek wählen Sie SAP ERP Central Component
Rechnungswesen
SAP Financial Supply Chain Management (FIN-FSCM)
SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Dokumentierte Kreditentscheidung
.
Obligofortschreibung
Die Einzelpostenobligos aller offenen Aufträge werden an SAP Credit Management übermittelt. Mit jeder Aktualisierung der Einzelpostenobligos wird das Obligo Ihres Geschäftspartners fortgeschrieben.
Dokumentierte Kreditentscheidung
Die Kreditentscheidungen bei einer negativen Kreditlimitprüfung trifft der Kreditsachbearbeiter in SAP Credit Management. Um Kreditentscheidungen auf der Grundlage eines aktuellen Datenbestandes zu gewährleisten, werden daher die Obligos von offenen Aufträgen in SAP Credit Management übergeleitet.
Splitkennzeichen
Beim Sichern eines Auftrags führt das System eine Kreditlimitprüfung für den jeweiligen Regulierer (statt für den Kunden im Auftragskopf) aus. Dabei wird das Einzelpostenobligo an SAP Credit Management übermittelt, was zur Obligofortschreibung für den Regulierer führt. Das Obligo ist in diesem Fall die Summe der Positionen eines Auftrags (Kreditpreis). Hierbei wird das Splitkennzeichen wie folgt berücksichtigt:
Feld
Splitkennzeichen
leer:Die Kreditlimitprüfung wird für den Regulierer durchgeführt und das Obligo wird für den Regulierer fortgeschrieben.
Feld
Splitkennzeichen
gefüllt:Die Definition des Splitkennzeichens beeinflusst die Kreditlimitprüfung und Obligofortschreibung des Regulierers. Wenn Sie definiert haben, dass die Kreditlimitprüfung im Auftrag den gesamten Betrag des Jobs berücksichtigen soll, ignoriert das System alle im Splitkennzeichen definierten Prozentsätze. Wenn Sie festgelegt haben, dass die im Splitkennzeichen definierten Prozentsätze subtrahiert werden sollen, zieht SAP Credit Management diese Prozentsätze zuerst ab, bevor es die Kreditlimitprüfung für den restlichen Betrag ausführt. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Feldhilfe des Feldes
SAP Credit Mgmt
(wählen Sie im BildSAP Easy Access
Logistik
Logistics Execution
Dealer Business Management
Stammdaten
Auftragssplit
Splitkennzeichen)
. Sobald der Split tatsächlich angelegt wird (manuell oder über Schnellsplit), dient dieser Auftragssplit als Grundlage für die Kreditlimitprüfung und die Obligofortschreibung und das im Splitkennzeichen definierte Verhalten von SAP Credit Management ist somit nicht mehr relevant.