Parallele Rechnungslegung: Ledgergruppenspezifisches Buchen und Ausgleichen

Sie verwenden das ledgergruppenspezifische Ausgleichen, wenn Sie die parallele Rechnungslegung mit der Ledgerlösung (und nicht mit der Kontenlösung) praktizieren. Das ledgergruppenspezifische Buchen und Ausgleichen unterstützt Sie bei den Abschlussarbeiten. Sie können die Funktion für alle Posten verwenden, die aufgrund der parallelen Rechnungslegung in mehreren Ledgern unterschiedlich bewertet und gebucht werden, insbesondere jedoch für Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für Provisionen, für Boni, für Prozessrisiken sowie für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses).

Diese Funktion bringt sowohl bei der Überwachung einzelner Geschäftsvorfälle als auch beim Abschluss eine größere Transparenz und Effizienz.

Sie können die Berechtigung für ledgergruppenspezifisches Buchen und Ausgleichen auf bestimmte Benutzer einschränken, indem Sie diesen Benutzern die Berechtigung für die relevanten Transaktionen und Ledger geben.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Ledgergruppenspezifisches Buchen und Ausgleichen.

Planung

Externe Plandatenübernahme in die neue Hauptbuchhaltung

Zur Übernahme von Plandaten aus einer externen Datenquelle in die neue Hauptbuchhaltung steht Ihnen ein BAPI zur Verfügung. Die Übernahme ist je Aufruf für eine Planversion, einen Buchungskreis und ein Geschäftsjahr in ein Ledger möglich. Sie können auch Werte für ausgewählte Perioden eines Geschäftsjahrs übernehmen.

Bestehende Plandaten werden bei diesem Vorgang überschrieben.

Bei der Übernahme von Kontierungen führt das System eine Existenz- und Gültigkeitsprüfung durch. Über ein Business Add-In (BAdI) können Sie zusätzlich festlegen, dass das System nur Plandatensätze übernimmt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Diese Funktion erleichtert und verkürzt den Prozess der Plandatenübernahme erheblich.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Externe Plandatenübernahme.

CO-Planintegration für sekundäre Kostenarten

Um die Planungen im Finanzwesen mit denen des Controlling abzustimmen, können Sie Plandaten für sekundäre Kostenarten aus dem Controlling in die neue Hauptbuchhaltung übernehmen. Die Kontenfindung erfolgt bei der Überleitung analog zur CO-Echtzeitintegration.

Diese Funktion ergänzt die bereits zur Verfügung stehende Planintegration für primäre Kostenarten. Sie erhöht die Konsistenz zwischen den Plandaten im Controlling und den Plandaten im Finanzwesen.

Sie können diese Funktion bei Bedarf unabhängig von den anderen Funktionen der Business Function New General Ledger Accounting im Customizing aktivieren. Die Funktion wird bei Aktivierung der Business Function nicht automatisch aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Übernahme von Plandaten aus dem Controlling.

Kumulative Plandatenerfassung für Bilanzkonten

Bei der manuellen Planung von Bilanzkonten können Sie auf Mandantenebene wählen, ob Sie Bestandsveränderungen oder kumulierte Bestandswerte planen möchten.

Wenn Sie kumulierte Bestandswerte planen, können Sie einen Saldovortrag für Plandaten ausführen. Das System berücksichtigt die Saldovortragswerte bei der Ermittlung der Bestandswerte für die einzelnen Perioden, weist sie jedoch nicht separat aus.

Sie können diese Funktion bei Bedarf unabhängig von den anderen Funktionen der Business Function New General Ledger Accounting im Customizing aktivieren. Die Funktion wird bei Aktivierung der Business Function nicht automatisch aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Einrichten der Planung.

Reporting

Recherche-Berichte für Profitcenter und Segmente

Es stehen Ihnen die folgenden Standard-Recherche-Berichte für das Profitcenter- und das Segment-Reporting zur Verfügung. Diese Berichte haben eine ähnliche Struktur wie die zugrunde liegenden Berichte aus der Profitcenter-Rechnung (8A-PCA001G, 8A-PCA004G und 8A-PCA011).

Die aufgeführten Berichte können Sie entweder für ein einzelnes Profitcenter, für ein Profitcenter-Intervall, für eine Profitcenter-Gruppe oder für ein einzelnes Segment bzw. für ein Segment-Intervall aufrufen.

In den Berichten ist ein Drill-Down möglich nach Profitcenter, nach Partnerprofitcenter bzw. nach Segment und nach Partnersegment.

Von einem Recherche-Bericht können Sie über die Sachkonten-Einzelpostenliste in einen Original-Controlling-Beleg navigieren. Außerdem können Sie zur Plan-Einzelpostenliste navigieren.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Rechercheberichte für Profitcenter und Segmente.

Werkzeug zur Übernahme von Report-Writer- bzw. Report-Painter-Berichten aus der Profitcenter-Rechnung

Sie können Report-Writer- bzw. Report-Painter-Berichte aus der Profitcenter-Rechnung in die neue Hauptbuchhaltung übernehmen. Ein entsprechendes Werkzeug unterstützt Sie dabei folgendermaßen:

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Übernahme von Report-Writer-/Report-Painter-Berichten aus PCA.

Verwendung der Felder "Eliminierungsprofitcenter" sowie "Art des Herkunftsobjekts" in Berichten

Report-Writer- bzw. Report-Painter-Berichte mit Binnenumsatzeliminierung können Sie unter Verwendung des Felds Eliminierungsprofitcenter (ZZEPRCTR) definieren.

In Recherche-Berichten können Sie das Feld Art des Herkunftsobjekts (ZZHOART) verwenden.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Felder HOART und EPRCTR in Berichte aufnehmen.

Einzelposten-Extraktor

Mit dem Extraktor 0FI_GL_14 können Sie die Belege des führenden Ledgers für das BI-Reporting extrahieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Release-Information Einzelposten-Extraktor für neue Hauptbuchhaltung (neu) sowie in der SAP-Bibliothek unter Hauptbuch (neu): Einzelposten führendes Ledger.

Buchungen auf Zusatzkontierungen

Berechtigungsprüfung für Profitcenter

Sie können Profitcenter-Berechtigungen für das Buchen von Belegen, für die Beleganzeige sowie für das Ausgleichen von Belegen vergeben. Wenn Sie die Berechtigungsprüfung für Profitcenter aktiviert haben, reagiert das System folgendermaßen:

Sie können diese Funktion bei Bedarf unabhängig von den anderen Funktionen der Business Function New General Ledger Accounting im Customizing aktivieren. Die Funktion wird bei Aktivierung der Business Function nicht automatisch aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Berechtigungen für Profitcenter.

Umstellung von Sachkonten auf Offene-Posten-Verwaltung

Für Sachkonten mit Einzelpostenverwaltung können Sie nachträglich die Offene-Posten-Verwaltung einführen.

Sie können wählen zwischen der normalen Offene-Posten-Verwaltung und der Offene-Posten-Verwaltung für ledgergruppenspezifisches Ausgleichen.

Analyse von bereits gebuchten Belegen für die Belegaufteilung

Um bereits gebuchte Belege mit den aktuellen Customizing-Einstellungen für die Belegaufteilung abzugleichen, steht Ihnen ein Analyseprogramm zur Verfügung. Eine Analyse ist für einzelne Belege oder mehrere Belege gleichzeitig möglich.

Bei der Prüfung vergleicht das System die gebuchte mit einer simulierten Version des Belegs, bei der die aktuellen Customizing-Einstellungen berücksichtigt werden. Im Ausgabeprotokoll listet das System alle Belege, die wegen geänderter Customizing-Einstellungen entweder Fehlermeldungen auslösen oder beim Vergleich zwischen gebuchter und simulierter Version des Belegs Unterschiede aufweisen.

Siehe auch