Rollierende Planung 

Verwendung

Sie führen eine rollierende Planung durch, um innerhalb eines feststehenden zeitlichen Rahmens nach jeder abgelaufenen Periode die Planwerte durch die Istwerte der abgelaufenen Periode zu ersetzen, diese gegen Änderungen zu schützen und die Plandaten für die restlichen Perioden im vorgegebenen Zeitrahmen gegebenenfalls neu festzusetzen.

Ein typisches Beispiel für ein solches Szenario ist die Planung von Erlös- oder Absatzzahlen auf monatlicher Basis für das laufende Geschäftsjahr.

Um ein solches Szenario modellieren zu können, benötigen Sie ein Planungslayout für die manuelle Planung, in dem die fortlaufend aufgeführten Perioden in zwei Bereiche aufgeteilt sind:

·        abgeschlossene Perioden, die Istdaten enthalten und gegen Änderungen geschützt sind

·        offene Perioden, die Plandaten enthalten und geändert werden können

Außerdem besteht die Anforderung, dass die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen mit möglichst geringem administrativem Aufwand zu ändern sein soll.

Die folgende Grafik stellt die angestrebte Vorgehensweise dar:

Die Grenze zwischen Ist- und Plandaten wird nach jedem Monat um eine Periode in Richtung des Endes des gesamten Planungszeitraums verschoben.

Der allgemeine Ansatz, um diese Anforderungen zu erfüllen, basiert auf der Verwendung von Variablen in Verbindung mit dynamischen Datenspalten. Sie legen die Variablen VPERACTUAL und VPERPLAN für das Merkmal Periode an und stellen die Selektion der Variablen so ein, dass die Merkmalswerte über beide Variablen hinweg den Bereich von 1 bis 12 abdecken und dass der Anfangswert von VPERPLAN gleich dem Endwert von VPERACTUAL plus 1 ist.

Die Variable VPERPLAN verwenden Sie für die Selektion des Merkmals Periode in der Planungsebene. Außerdem müssen Sie das an die Periode geklammerte Merkmal Geschäftsjahresvariante auf einen Einzelwert einschränken, da Periode anderenfalls nicht als dynamisches Merkmal verfügbar ist.

Für das Planungslayout wählen Sie den Typ Kennzahlen in den Datenspalten und geben an, dass das Merkmal Periode in dynamischen Datenspalten dargestellt werden soll. Außerdem nehmen Sie das Merkmal Version in die Datenspalte auf, um zwischen Plan- und Istdaten unterscheiden zu können.

Das weitere Vorgehen entnehmen Sie dem folgenden Abschnitt.

Vorgehensweise

...

       1.      Wählen Sie in Schritt 2 der Layoutdefinition die Registerkarte Datenspalten.

       2.      Definieren Sie in der Tabelle Konfiguration der Datenspalten die Datenspalte zur Darstellung der Istdaten aus abgeschlossenen Perioden. Nehmen Sie hierfür folgende Einstellungen vor:

...

                            a.      Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Kennzahl, für die Sie Bewegungsdaten anzeigen bzw. erfassen möchten.

                            b.      Setzen Sie das Kennzeichen in der Spalte Vergleichsspalte, um die hier angezeigten Istdaten gegen Änderungen zu schützen.

                            c.      Setzen Sie das Kennzeichen in der Spalte Dyn., um die Datenspalte als dynamisch zu kennzeichnen.

                            d.      Markieren Sie das Feld in der Spalte für das Merkmal Periode. Wählen Sie  Variable. Das System zeigt ein Dialogfenster an.

                            e.      Wählen Sie die Option Variable, und geben Sie den Namen VPERACTUAL ein.

                              f.      Tragen Sie in der Spalte für das Merkmal Version den Merkmalswert für Istdaten ein.

       3.      Definieren Sie in der Tabelle Konfiguration der Datenspalten die Datenspalte zur Darstellung der Plandaten für die noch offenen Perioden. Nehmen Sie hierfür die gleichen Einstellungen vor wie für die Istdaten, jedoch mit folgenden Abweichungen:

...

                            a.      Stellen Sie sicher, dass das Kennzeichen Vergleichsspalte nicht gesetzt ist.

                            b.      Das System hat als Reaktion auf das gesetzte Kennzeichen Dyn. in der Spalte für das Merkmal Periode den technischen Namen des Merkmals eingetragen. Lassen Sie diese Einstellung unverändert.

Durch diese Einstellung erreichen Sie, dass für die Periode diejenigen Werte verwendet werden, die in der Selektion der Planungsebene eingestellt sind. Im hier vorgestellten Szenario ergeben sich diese Werte aus der Definition der Variable VPERPLAN, die in der Planungsebene als Selektion verwendet wird.

                            c.      Tragen Sie in der Spalte für das Merkmal Version den Merkmalswert für Plandaten ein.

       4.      Sichern Sie das Planungslayout, und führen Sie es aus.

Ergebnis

Das ausgeführte Planungslayout enthält so viele Datenspalten, wie es Merkmalswerte in den Selektionen der beiden Variablen VPERACTUAL und VPERPLAN gibt, im dargestellten Beispiel also 12. Nach einem Monatswechsel müssen Sie als Administrator lediglich die Selektionen der beiden Variablen um jeweils eine Periode erweitern bzw. reduzieren, um die Aufteilung des Periodenbandes in einen Anzeigebereich für Istdaten und einen Erfassungsbereich für Plandaten anzupassen.