Währungsumrechnung
Verwendung
Mit dem Funktionstyp Währungsumrechnung können Sie Währungen aus Kennzahlen in andere Kennzahlen umrechnen.
In der Tabelle Kennzahlen und Währungsumrechnungsarten können Sie mehrere Umrechnungen angeben. Für jede Umrechnung müssen Sie eine Währungsumrechnungsart sowie Quell- und Zielkennzahl auswählen. Der Wert in der Zielkennzahl wird überschrieben. Dies gilt auch dann, wenn die Quellkennzahl leer ist. Der Wert der Quellkennzahl bleibt bei der Währungsumrechnung erhalten. Dadurch kann die Funktion mehrmals hintereinander ausgeführt werden, ohne dass sich die Ergebnisse verändern. Damit dies auch gewährleistet ist, wenn die Quellkennzahl und die Zielkennzahl identisch sind und die Quelleinheit aus dem Datensatz verwendet wird, gibt es hierfür eine spezielle Logik: Falls es bereits einen Wert in der Zieleinheit gibt, wird dieser dann vernachlässigt, wenn Werte in der Quelleinheit vorhanden sind, die nicht die Zieleinheit besitzen. Andernfalls wird der Wert in der Zieleinheit übernommen.
Die Währungsumrechnung rechnet die Kennzahl Betrag mit der Quellwährung im Datensatz in die fixe Zielwährung EURO um. Als Zeitbezug wurde der Stichtag 01.01.2001 gewählt. Es sind zwei Datensätze zu unterschiedlichen Gesellschaften vorhanden. Die Gesellschaft 4711 ist in CHF geplant. Die Gesellschaft 0815 ist bereits in EUR geplant.
Werte vor der Umrechnung
Betrag |
Währung |
Gesellschaft |
10 |
CHF |
4711 |
4 |
EUR |
0815 |
Werte nach der Umrechnung
Betrag |
Währung |
Gesellschaft |
10 |
CHF |
4711 |
6,3 |
EUR |
4711 |
4 |
EUR |
0815 |
Es entsteht ein neuer Datensatz.
Manuelle Änderung der Werte in Euro
Betrag |
Währung |
Gesellschaft |
10 |
CHF |
4711 |
6 |
EUR |
4711 |
9 |
EUR |
0815 |
Erneute Durchführung der Planungsfunktion
Betrag |
Währung |
Gesellschaft |
10 |
CHF |
4711 |
6,3 |
EUR |
4711 |
9 |
EUR |
0815 |
Der Wert zur Gesellschaft 4711 wird durch die Währungsumrechnung überschrieben.
Im Rahmen der Planungsfunktionen werden nicht alle Zeitbezüge der Währungsumrechnungsarten unterstützt. Nicht unterstützt sind Auswahl bei Umrechnung und Querystichtag. Anstelle dieser Zeitbezüge können Sie Variablen verwenden. Für den Querystichtag können Sie die Variable 0PLANDAT benutzen. Wenn Sie das Datum bei der Ausführung der Planungsfunktion eingeben möchten, verwenden Sie eine eingabebereite Variable.
Zu verändernde Merkmale können diejenigen Merkmale sein, in denen die Währungsschlüssel stehen. Standardmäßig sind alle Merkmale markiert, die Währungsschlüssel enthalten. Sie können diese Einstellung im Regelfall übernehmen.
Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Modellierung:
Falls Sie Plandaten in unterschiedlichen Währungen erfassen möchten, bietet es sich an, für jeden Verwendungszweck Kennzahlen mit eigenen Feldern für Währungsschlüssel zu verwenden. Beispiele für solche Verwendungszwecke sind Erfassung der Originalbeträge in Gesellschaftswährung und Konsolidierung der Beträge in Konzernwährung. Über Merkmalsbeziehungen können Sie sicherstellen, dass zu einer Gesellschaft nur ein passender Währungsschlüssel eingetragen werden kann. Die Aggregationsebenen können auf einfache Weise so modelliert werden, dass für jeden Verwendungszweck mit unterschiedlichen Datentöpfen gearbeitet wird.
Es werden immer nur diejenigen Kennzahlen in die Aggregationsebene aufgenommen, die verwendet werden. Falls Sie eine Kennzahl für unterschiedliche Verwendungszwecke verwenden, müssen Sie die Daten über Selektionen in Filtern abgrenzen.