Verteilen
Verwendung
Sie verwenden diese Funktion, wenn Sie die Aufteilung von Planwerten auf verschiedene Merkmalswerte verändern möchten. Dabei wird die Summe der Planwerte für die gewählte Selektion konstant gehalten und der Gesamtbetrag unter den von Ihnen gewünschten Merkmalswerten neu verteilt. So können Sie z.B. als Summe einen bestimmten Jahresumsatz festlegen und diesen dann auf die einzelnen Perioden des Geschäftsjahres verteilen. Typische Anwendungsgebiete für das Verteilen von Plandaten sind:
· Allokation von Kapital
· Budgetierung
· Saisonale Verteilung von Mengen und Beträgen
Voraussetzung
Es muss mindestens ein Datensatz für die entsprechenden Selektionsbedingungen vorhanden sein, dessen Daten mit der gewählten Verteilungsfunktion verteilt werden sollen.
Funktionsumfang
BW-BPS bietet folgende Arten des Verteilens:
· Verteilen nach Schlüsseln
· Verteilen nach Schlüsseln von Sendern auf Empfänger
· Verteilen mit Referenzdaten
· Verteilen nach Referenzdaten von Sendern auf Empfänger
Die Verteilungsschlüssel definieren Sie durch geeignete Parametergruppen, die Sie für eine Verteilungsfunktion anlegen. Sie können die Verteilung entweder für alle Datensätze oder für eine bestimmte Kombination von Merkmalen und Kennzahlen vornehmen.
Sie können jahresübergreifende Referenzdaten verwenden, z.B. von 010.2003 bis 004.2004, und auch jahresübergreifend planen. Die Anzahl der Perioden im Referenz- und Planbereich muss allerdings gleich sein. Die Perioden der Referenzdaten müssen als Einzelwerte (nicht als Bereich) selektiert werden.
Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob nach dem Verteilen die zu verteilenden Daten auf den Ausgangsdatensätzen erhalten bleiben oder gelöscht werden sollen. Außerdem können Sie bestimmen, dass nur solche Daten verteilt werden, die bisher in Datensätzen mit dem initialen Merkmalswert "nicht zugeordnet" enthalten sind.
Die Verteilungsarten unterscheiden sich folgendermaßen:
Verteilen nach Schlüsseln
Beim Verteilen nach Schlüsseln geben Sie die Merkmalswerte und die Anteile, nach denen verteilt wird, fest vor. Sie wählen diejenigen Merkmale für die zu verändernde Felder aus, über deren Werte Sie die Plandaten verteilen möchten.
Um Plandaten innerhalb der Perioden eines Geschäftsjahres zu verteilen und so die saisonale Verteilung der zu planenden Kennzahl abzubilden, nehmen Sie z.B. das Merkmal Periode/Geschäftsjahr in die Liste der zu ändernden Felder auf.
Außerdem legen Sie Merkmale für Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, damit die Planungsfunktion ausgeführt wird.
Um die Planung nur für von Ihnen festgelegte Sparten durchzuführen, nehmen Sie das Merkmal Sparte in die Liste der Bedingungsfelder auf.
Um eine so definierte Verteilungsfunktion ausführen zu können, müssen Sie schließlich noch eine Parametergruppe definieren. Tragen Sie die für Ihre konkrete Planungsaufgabe notwendigen Werte der zuvor festgelegten Merkmale ein.
So könnten Sie z.B. als Bedingung definieren, dass nur Plandaten für die Sparte "Pharma" erzeugt werden sollen. In der Parametergruppe könnten Sie festlegen, dass die zu planende Kennzahl im Jahresverlauf ähnlich einer Normalverteilung schwankt.
Verteilungsfaktoren
Die Verteilungsfaktoren, mit denen Sie in den Parametergruppen den zu verteilenden Gesamtbetrag über die Merkmalswerte verteilen, stellen relative Werte dar. Sie beziehen sich auf die Summe der in einer Parametergruppe verwendeten Faktoren: Das System betrachtet die Summe, die sich aus der Addition aller Faktoren innerhalb einer Parametergruppe ergibt, als 100 % und bestimmt danach für jeden Faktor dessen relatives Gewicht für die Verteilung. Die folgenden Tabellen stellen die Behandlung von Verteilungsfaktoren dar:
Werte vor Verteilung
Periode |
Betrag |
Verteilungsfaktor (Benutzereingabe) |
relatives Gewicht (interne Berechnung) |
001.2003 |
100 |
1 |
12,5 % |
002.2003 |
100 |
2 |
25,0 % |
003.2003 |
100 |
2 |
25,0 % |
004.2003 |
100 |
3 |
37,5 % |
Summe: |
400 |
8 |
100 % |
Werte nach Verteilung
Periode |
Betrag |
Verteilungsfaktor (Benutzereingabe) |
relatives Gewicht (interne Berechnung) |
001.2003 |
50 |
1 |
12,5 % |
002.2003 |
100 |
2 |
25,0 % |
003.2003 |
100 |
2 |
25,0 % |
004.2003 |
150 |
3 |
37,5 % |
Summe: |
400 |
8 |
100 % |
Das System geht beim Verteilen folgendermaßen vor:
...
1. Die Summe des gesamten zu verteilenden Betrags wird ermittelt (im Beispiel 400).
2. Die Verteilungsfaktoren, die den einzelnen Merkmalswerten zugeordnet sind (im Beispiel den 4 Perioden), werden zu einer Summe addiert (8) und dann relativ zueinander ins Verhältnis gesetzt. Hierbei ergeben sich die Prozentwerte, die in der Spalte "relatives Gewicht" ausgewiesen sind und die sich immer zu 100 % summieren.
3. Die Beträge, die den einzelnen Merkmalswerten zugeordnet sind, werden mit den ermittelten relativen Gewichten multipliziert und dadurch neu verteilt.
Beachten Sie die folgenden Besonderheiten: Wenn die Summe der Schlüssel 0 ergibt, wird gleichmäßig verteilt. Negative Schlüssel bleiben negativ. Das System versucht, Rundungsdifferenzen möglichst gleichmäßig zu verteilen. Rundungsdifferenzen entstehen dadurch, dass Kennzahlen meistens mit zwei oder drei Nachkommastellen abgelegt sind. Nicht zugeordnete Merkmalswerte werden bei der Bildung der Schlüssel vernachlässigt.
Verteilen mit Referenzdaten
Beim Verteilen mit Referenzdaten nehmen Sie die gleichen Einstellungen vor wie beim Verteilen nach Schlüsseln. Zusätzlich bestimmen Sie ein oder mehrere Merkmale, die zur Ermittlung von Referenzdaten verwendet werden sollen.
Sie möchten z.B. Plandaten für die Sparte "Kunststoffe" erzeugen, die dieselbe saisonale Verteilung aufweisen wie die (bereits vorhandenen) Plandaten der Sparte "Pharma". Hierfür wählen Sie das Merkmal Geschäftsjahr/Periode als zu veränderndes Feld und das Merkmal Sparte als Referenzmerkmal. Sie legen eine Parametergruppe an, in der Sie unter Referenzdaten die Sparte "Pharma" eintragen. Beim Ausführen der Funktion verteilt das System die Werte so auf die Perioden, wie sie bereits für die Werte mit der Merkmalsausprägung "Pharma" vorliegen.
Die Verteilung mit Referenzdaten lässt sich sehr gut in einer zweistufigen Absatzplanung verwenden. Zunächst werden die Erlöse und die Absatzmengen geplant, die bei verschiedenen Kundengruppen realisiert werden sollen. In einer zweiten Stufe soll geplant werden, welche Erlöse und Absatzmengen bei den Kunden realisiert werden können. Um Vorschläge für diese detailliertere Planung zu erhalten, wird eine Verteilung mit Referenz auf die Ist-Daten des Vorjahres durchgeführt. Das Feld, das dabei mit Werten versorgt wird, ist die Kundennummer. Die Planwerte für Erlöse und Absatzmengen werden dabei so wie im Ist des Vorjahres aufgeteilt.
Weitere Einstellungen
Nur nicht zugeordnete Werte verteilen
Für die Funktionstypen Verteilen mit Referenzdaten und Verteilen nach Schlüsseln können Sie zusätzlich angeben, dass nur solche Datensätze in die Verteilung einbezogen werden sollen, die für alle zu ändernden Merkmale den initialen Wert "nicht zugeordnet" (#) enthalten.
Im oben dargestellten Beispiel hätte dies zur Folge, dass die Werte aller Datensätze, denen noch keine siebenstellige Periode (= zu änderndes Merkmal) zugeordnet war, auf die vier Perioden 001.2003 bis 004.2003 verteilt würden.
Werte beim Senderdatensatz erhalten
Für die erweiterten Funktionstypen Verteilen nach Schlüsseln von Sendern auf Empfänger und Verteilen nach Referenzdaten von Sendern auf Empfänger können Sie entscheiden, ob die Werte, die Sie auf die Empfängerdatensätze verteilen, nach der Verteilung zusätzlich bei den Senderdatensätzen verbucht bleiben oder ob die entsprechenden Senderdatensätze gelöscht werden sollen:
Erweiterten Funktionstypen der Verteilung
Funktionstyp |
Was Sie wissen sollten |
Verteilen nach Schlüsseln von Sendern auf Empfänger |
Diese Funktion verteilt Werte innerhalb eines Merkmales (oder mehrerer Merkmale) von Sender auf Empfänger. Bei der Definition der Planungsfunktion müssen Sie angeben, innerhalb welcher Merkmale verteilt werden soll. In den Parametergruppen geben Sie die Sender und die Empfänger sowie Verhältniszahlen für die Verteilung an. |
Verteilen nach Referenzdaten von Sendern auf Empfänger |
Diese Funktion verteilt Werte innerhalb eines Merkmales von Sender auf Empfänger. Bei der Definition der Planungsfunktion müssen Sie angeben, innerhalb welcher Merkmale verteilt werden soll, sowie die Merkmale für Referenzdaten. In den Parametergruppen geben Sie die Sender und Empfänger an. Die Verhältnisse nach denen verteilt wird, werden aus den Referenzdaten bestimmt. |
Siehe auch: