特別目的元帳での伝票分割 

使用

このステップでの設定によって、特別目的元帳で転記される伝票に使用される勘定、伝票タイプ、および分割方法が設定されます。ここで説明されている設定によって、伝票明細の分割方法が定義したオブジェクトごとに制御されます。

前提条件

新たに元帳を登録する場合は、事前に以下の設定を行う必要があります。

...

       1.      ユーザ定義項目をユーザ定義コーディングブロック CI_COBL に追加します。

       2.      新規元帳用として指定されたテーブルグループを登録します。

       3.      分割伝票転記を必要とするすべての会社コードを特別目的元帳に登録します。

       4.      伝票分割に使用される元帳を設定します。

       5.      設定を開始する前に、G/L 勘定および伝票タイプなどに関連するビジネス要件を定義します。

手順

このセクションでは、実績転記に使用される特別目的元帳で伝票分割の設定に必要なステップについて説明します。この設定は、財務会計での共通設定によって異なります。このため、以下に記載されたステップを実行する際は、財務会計の設定を参照する必要があります。

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       1.      明細カテゴリに対する勘定コードの割当

ナビゲーション

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財務会計 → 特別目的元帳 → 実績転記 → 会計管理統合の設定 → 伝票分割 → 割当: 勘定コード明細カテゴリ

勘定コード表の関連するすべての G/L 勘定を適切な明細カテゴリに割り当てます。

       2.      伝票タイプの割当

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財務会計 → 特別目的元帳 → 実績転記 → 会計管理統合の設定 → 伝票分割 → 割当: 伝票タイプ

FI 伝票タイプのそれぞれを業務トランザクションおよび関連バリアントに割り当てます。

       3.      貸借一致消込勘定の定義

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財務会計 → 特別目的元帳 → 実績転記 → 会計管理統合の設定 → 伝票分割 → 定義: 貸借一致消込勘定

貸借一致転記を許可する G/L 勘定を分割オブジェクトの割当済の勘定に割り当てます。

       4.      元帳に対する分割方法および項目の割当

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財務会計 → 特別目的元帳 → 実績転記 → 会計管理統合の設定 → 伝票分割 → 割当: 元帳分割方法/項目

                            a.      元帳 ZT を選択します。

                            b.      分割方法… を選択し、0000000002 (分割: 仕入先、得意先、税、通貨、会社コード決済) を入力します。

                            c.      項目割当を選択し、勘定割当オブジェクト ZZTITLE01、ZZTITLE02、ZZTITLE03、ZZTERRI、ZZMARKET、ZZLANGU、ZZBUSTYP、ZZORDERNR、ZZLINEITEM を入力し、必要な場合はさらに ZZFORMAT も入力します。

                            d.      すべての勘定割当オブジェクトに貸借一致を登録するかどうかを指定します。

 

結果

...

       1.      分割元帳の使用準備が完了しています。

       2.      FI から開始された SPL 伝票のすべてが、設定に従ってオブジェクト別に分割されます。

       3.      割り当てられた勘定は、必要に応じて分割オブジェクトごとに、貸借一致トランザクションによって転記されます。