Extraits de compte de fonds

Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher des ratios dans l'extrait de compte d'un fonds ou d'une utilisation de fonds. L'extrait de compte de fonds affiche différents ensembles de ratios standard et de ratios calculés standard pour les fonds et pour les différents types d'utilisations de fonds. L'extrait de compte de fonds peut aussi afficher jusqu'à 10 ratios calculés supplémentaires que vous définissez dans le Customizing, pour un fonds ou pour chaque type d'utilisation de fonds.

Note Note

L'extrait de compte de fonds affiche des ratios pour un fonds ou une utilisation de fonds unique. Si vous voulez afficher des ratios pour plusieurs fonds dans un plan de fonds, utilisez un état dans SAP NetWeaver Business Intelligence.

Fin de la note

Connaiss. requises

Pour définir des ratios calculés supplémentaires pour un extrait de compte de fonds, vous devez avoir défini les options correspondantes dans le Customizing de Customer Relationship Management (CRM) sous Gestion des fonds Extraits de compte de fonds Définir ratios calculés pour extrait de compte de fonds .
Pour définir des ratios calculés supplémentaires pour un extrait de compte d'utilisation de fonds, vous devez avoir défini les options correspondantes dans le Customizing de CRM sous Gestion des fonds Extraits de compte de fonds Définir ratios calculés pour extraits de compte de l'utilisation de fonds .
Pour définir la manière dont vous voulez que le système calcule les ratios calculés supplémentaires, vous avez implémenté le Business Add-In (BAdI) dans le Customizing de CRM sous Gestion des fonds Extraits de compte de fonds Business Add-Ins (BAdI) BAdI : ratios calculés .

Ensemble fonctions

Tous les montants que vous gérez sont qualifiés par des catégories de valeur. Si une opération commerciale est permise, le système crée une comptabilisation de fonds qui modifie à son tour le montant de la catégorie de valeur. Le système calcule les ratios standard et les ratios calculés standard à partir des catégories de valeur. Si vous avez implémenté le BAdI : ratios calculés, le système calcule les ratios calculés supplémentaires. Vous pouvez voir comment les ratios standard, calculés standard et calculés supplémentaires, le cas échéant, ont été modifiés dans l'extrait de compte de fonds respectivement dans la page Synthèse fonds ou Synthèse utilisation du fonds.

Le tableau suivant présente les ratios standard que le système calcule pour les fonds et les utilisations de fonds, les catégories de valeur correspondantes à partir desquelles ils sont calculés, et les opérations commerciales principales qui affectent les catégories de valeur.

Note Note

Dans les tableaux qui suivent, un astérisque (*) à côté des ratios standard et calculés standard indique que ces ratios sont affichés par défaut dans l'interface utilisateur. Si vous voulez afficher les autres ratios standard et calculés standard, vous devez configurer l'interface utilisateur. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'interface utilisateur.

Fin de la note

Ratio standard	Catégorie de valeur	Opération commerciale
Budget*	Budget	Mettre à jour budget (FM02) Transférer budget (FM04) Annuler écriture budgétaire (FM05)
Expiré*	Expiré	Laisser budget expirer (FM38) Renouvellement de budget (FM39)
Réservé*	Réservé	Réserver budget (FM07) Annuler budget réservé (FM09)
Préréservé*	Préréservé	Préréserver budget (FM06) Annuler budget préréservé (FM08)
Créances approuvées*	Créance approuvée	Approuver créance (FM12) Approuver créance externe (FM13) Annuler créance approuvée (FM16)
Imputé*	Imputé	Imputer créance (FM17) Imputer acompte (FM18)
Rectification de la demande de remboursement*	Rectifié	Rectification de la demande de remboursement (FM35) Annuler rectification de la demande de remboursement (FM36)
Solde d'acompte*	Solde d'acompte	Imputer acompte (FM18) Imputer créance (FM17)
Solde de demande de restitution*	Solde de demande de restitution	Demande de restitution (FM31) Régler demande de restitution (FM33) Transférer demande de restitution (FM27)
Solde de provision*	Solde de provision	Différer (FM23)
Dépensé*	Dépensé	Décompter transfert de demande de restitution (FM19) Imputer acompte (FM18) Rectification de la demande de remboursement (FM35) Décompter rectification de la demande de remboursement (FM21) Décompter rectification déduction (FM22) Différer (FM23)
Montant facturable	Montant facturable	Approuver créance (FM12) Acompte (FM25)
Coupe budgétaire en attente	Coupe budgétaire en attente	Mettre à jour budget (FM02) Transférer budget (FM04) Annuler écriture budgétaire (FM05)
Demande de restitution en attente	Demande de restitution en attente	Demande de restitution (FM31) Régler demande de restitution (FM33) Transférer demande de restitution (FM27)
Créance en attente	Créance en attente	Approuver créance (FM12) Approuver créance externe (FM13) Annuler créance approuvée (FM16)
Acompte en attente	Acompte en attente	Acompte (FM25) Annuler acompte (FM26) Imputer acompte (FM18)
Réduction d'acompte en attente	Réduction d'acompte en attente	Acompte (FM25) Annuler acompte (FM26) Imputer acompte (FM18)
Rectification de la demande de remboursement en attente	Rectification de la demande de remboursement en attente	Rectification de la demande de remboursement (FM35) Annuler rectification de la demande de remboursement (FM36)
Prépayé	Prépayé	Acompte (FM25) Annuler acompte (FM26)

Le tableau suivant présente les ratios standard d'écart de fonds que le système calcule pour les fonds et les utilisations de fonds, ainsi que les catégories de valeur correspondantes à partir desquelles ils sont calculés.

Ratio standard d'écart de fonds	Catégorie de valeur
Surconsommation autorisée	Surconsommation autorisée Montant qui représente une valeur de créance approuvée dépassant le montant réservé.
Surconsommation requise	Surconsommation requise Montant qui représente une valeur de demande de créance dépassant le montant réservé. Ce montant est basé sur les créances qui portent toujours le statut À approuver.
Budget non utilisé	Budget non utilisé Montant qui représente une valeur de budget réservée qui est supérieure à une valeur imputée. Ce montant est saisi lorsqu'une utilisation du fonds est soldée.

Ratio standard d'écart de fonds

Catégorie de valeur

Surconsommation autorisée

Surconsommation autorisée

Montant qui représente une valeur de créance approuvée dépassant le montant réservé.

Surconsommation requise

Surconsommation requise

Montant qui représente une valeur de demande de créance dépassant le montant réservé. Ce montant est basé sur les créances qui portent toujours le statut À approuver.

Budget non utilisé

Budget non utilisé

Montant qui représente une valeur de budget réservée qui est supérieure à une valeur imputée. Ce montant est saisi lorsqu'une utilisation du fonds est soldée.

Le tableau suivant présente les ratios calculés standard que le système calcule pour les fonds et les utilisations de fonds, les catégories de valeur correspondantes à partir desquelles ils sont calculés, et les opérations commerciales principales qui affectent les catégories de valeur.

Ratio calculé standard	Formule de catégorie de valeur	Opération commerciale
Montant disponible à la réserve*	Budget + Coupe budgétaire en attente – Expiré – Réservé – Surconsommation autorisée + Budget non utilisé	Mettre à jour budget (FM02) Transférer budget (FM04) Laisser budget expirer (FM38) Réserver budget (FM07)
Montant à payer*	Budget + Coupe budgétaire en attente – Expiré – Montant facturable – Imputé	Mettre à jour budget (FM02) Transférer budget (FM04) Laisser budget expirer (FM38) Approuver créance (FM12) Imputer créance (FM17) Acompte (FM25) Imputer acompte (FM18)
Liquidités restantes*	Budget + Coupe budgétaire en attente – Expiré – Imputé	Mettre à jour budget (FM02) Transférer budget (FM04) Laisser budget expirer (FM38) Approuver créance (FM12) Imputer créance (FM17) Imputer acompte (FM18)
Réservation restante	Réservé - Créance en attente - Créance Approuvée + Solde de demande de restitution	Réserver budget (FM07) Annuler budget réservé (FM09) Créer créance (FM10) Approuver créance préalablement (FM12) Annuler créance (FM14) Annuler créance préalablement approuvée (FM15) Approuver créance (FM12) Approuver créance externe (FM13) Annuler créance approuvée (FM16) Demande de restitution (FM31) Régler demande de restitution (FM33) Transférer demande de restitution (FM27)