Ventilation d'une pièce dans les ledgers spéciaux 

Utilisation

Les options définies à cette étape déterminent les comptes, le type de pièce et la procédure de ventilation utilisés pour les pièces enregistrées dans les ledgers spéciaux. Les options de configuration décrites ici contrôlent le mode de ventilation d'une ligne de pièce par objet défini.

Conditions préalables

Avant de créer le nouveau livre, vous devez paramétrer les options de configuration suivantes :

...

       1.      Ajoutez les zones utilisateur au bloc d'imputation défini par l'utilisateur, CI_COBL.

       2.      Créez le groupe de tables désigné pour le nouveau livre.

       3.      Créez toutes les sociétés pour lesquelles il est nécessaire de comptabiliser des pièces fractionnées dans les ledgers spéciaux.

       4.      Configurez le livre pour la ventilation d'une pièce.

       5.      Avant de commencer la configuration, définissez vos besoins de gestion, en matière de comptes généraux et de types de pièce, par exemple.

Procédure

Cette section décrit les étapes nécessaires pour configurer la ventilation d'une pièce dans les ledgers spéciaux pour la comptabilisation réelle. Les options de configuration dépendent des paramétrages de base dans la comptabilité financière. C'est pourquoi vous devez vous référer aux options de la comptabilité financière lorsque vous procédez aux étapes décrites ci-dessous.

...

       1.      Affectation du numéro de compte au type de poste

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Comptabilité financière ® Ledgers spéciaux ® Comptabilisation réelle ® Options pour l'intégration de la gestion comptable ® Ventilation d'une pièce ® Affecter type de poste du numéro de compte

Affectez tous les comptes généraux significatifs dans un plan comptable aux types de poste appropriés.

       2.      Affectation du type de pièce

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Comptabilité financière ® Ledgers spéciaux ® Comptabilisation réelle ® Options pour l'intégration de la gestion comptable ® Ventilation d'une pièce ® Affecter type de pièce

Affectez chaque type de pièce FI à une opération commerciale et à une variante associée.

       3.      Définition du compte de compensation de solde nul

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Comptabilité financière ® Ledgers spéciaux ® Comptabilisation réelle ® Options pour l'intégration de la gestion comptable ® Ventilation d'une pièce ® Définir compte de compensation de solde nul

Affectez un compte général autorisant les écritures de solde nul au compte affecté pour les objets fractionnés.

       4.      Affectation de la procédure de ventilation et des zones au livre

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Comptabilité financière ® Ledgers spéciaux ® Comptabilisation réelle ® Options pour l'intégration de la gestion comptable ® Ventilation d'une pièce ® Affecter procédure de ventilation et zones

                            a.      Sélectionnez le livre ZT.

                            b.      Sélectionnez Procédure de ventilation... et saisissez 0000000002 (Ventilation : fournisseur, client, TVA, argent, compensation inter-sociétés).

                            c.      Sélectionnez Affecter zones et saisissez les objets d'imputation ZZTITLE01, ZZTITLE02, ZZTITLE03, ZZTERRI, ZZMARKET, ZZLANGU, ZZBUSTYP, ZZORDERNR, ZZLINEITEM et, le cas échéant, ZZFORMAT.

                            d.      Indiquez si vous souhaitez créer des soldes nuls pour tous les objets d'imputation.

Résultat

...

       1.      Le ledger de fractionnement est prêt pour l'emploi.

       2.      Toutes les pièces de ledgers spéciaux initialisées par FI doivent être ventilées par objets conformément aux options de configuration.

       3.      Le compte affecté est imputé avec des transactions de solde nul pour chaque objet de ventilation si nécessaire.