Fondskontoauszüge

Sie können dieses Funktion verwenden, um Kennzahlen im Fondskontoauszug eines Fonds oder einer Fondsverwendung anzuzeigen. Der Fondskontoauszug zeigt verschiedene Sets von Standardkennzahlen und berechneten Standardkennzahlen für Fonds und für die verschiedenen Fondsverwendungsarten an. Der Fondskontoauszug kann auch bis zu 10 zusätzliche berechnete Kennzahlen, die Sie im Customizing definieren, für einen Fonds oder für jede Art von Fondsverwendung anzeigen.

Hinweis Hinweis

Der Fondskontoauszug zeigt Kennzahlen für einen einzelnen Fonds oder eine Fondsverwendung an. Wenn Sie Kennzahlen für mehrere Fonds in einem Fondsplan anzeigen möchten, verwenden Sei einen Bericht in SAP NetWeaver Business Intelligence.

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Voraussetzungen

Wenn Sie zusätzliche berechnete Kennzahlen für einen Fondskontoauszug definieren möchten, haben Sie die Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management (CRM) vorgenommen unter Fondsmanagement Fondskontoauszüge Berechnete Kennzahlen für Fondskontoauszüge definieren .
Wenn Sie zusätzliche berechnete Kennzahlen für einen Fondsverwendungs-Kontoauszug definieren möchten, haben Sie die Einstellungen im Customizing für CRM vorgenommen unter Fondsmanagement Fondskontoauszüge Berechnete Kennzahlen für Fondsverwendungs-Kontoauszüge definieren .
Um zu definieren, wie das System die zusätzlichen berechneten Kennzahlen berechnen soll, haben Sie das Business Add-In (BAdI) implementiert im Customizing für CRM unter Fondsmanagement Fondskontoauszüge Business Add-Ins (BAdIs) BAdI: Berechnete Kennzahlen .

Funktionsumfang

Alle Beträge, die Sie verwalten, werden durch Wertkategorien qualifiziert. Wenn ein Geschäftsvorgang zulässig ist, legt das System eine Fondsbuchung an, die wiederum den Betrag der Wertkategorie ändert. Das System berechnet die Standard- sowie die berechneten Standardkennzahlen aus den Wertkategorien. Wenn Sie das BAdI: Berechnete Kennzahlen implementiert haben, berechnet das System die zusätzlichen berechneten Kennzahlen. Sie können im Fonds- bzw. Fondsverwendungs-Kontoauszug auf der Fondsübersichts-Seite bzw. der Fondsverwendungsübersichts-Seite sehen, wie sich die Standardkennzahlen, die berechneten Standardkennzahlen und gegebenenfalls die zusätzlichen berechneten Kennzahlen verändert haben.

Die folgende Tabelle zeigt die Standardkennzahlen, die das System für Fonds und Fondsverwendungen berechnet, die entsprechenden Wertkategorien, aus denen sie berechnet werden, sowie die Hauptgeschäftsvorgänge, die die Wertkategorien beeinflussen.

Hinweis Hinweis

In den folgenden Tabelle bedeutet ein Sternchen (*) neben den Standard- und berechneten Standardkennzahlen, dass diese Kennzahlen standardmäßig auf dem UI angezeigt werden. Wenn Sie andere Standard- oder berechnete Standardkennzahlen anzeigen möchten, müssen Sie das UI konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Benutzungsoberfläche (UI).

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Standardkennzahl	Wertkategorie	Geschäftsvorgang
Budget*	Budget	Budget anpassen (FM02) Budget umbuchen (FM04) Budgetbuchung stornieren (FM05)
Verfallen*	Verfallen	Budget verfallen lassen (FM38) Budget wiederbereitstellen (FM39)
Reserviert*	Reserviert	Budget reservieren (FM07) Reserviertes Budget stornieren (FM09)
Vorreserviert*	Vorreserviert	Budget vorreservieren (FM06) Vorreserviertes Budget stornieren (FM08)
Genehmigte Forderungen*	Genehmigte Forderung	Forderung genehmigen (FM12) Externe Forderung genehmigen (FM13) Genehmigte Forderung stornieren (FM16)
Abgerechnet*	Abgerechnet	Forderung abrechnen (FM17) Vorauszahlung abrechnen (FM18)
Abschreibung*	Abgeschrieben	Abschreibung (FM35) Abschreibung stornieren (FM36)
Vorauszahlungssaldo*	Vorauszahlungssaldo	Vorauszahlung abrechnen (FM18) Forderung abrechnen (FM17)
Rückforderungssaldo*	Rückforderungssaldo	Rückforderung (FM31) Rückforderung rückzahlen (FM33) Rückforderung übertragen (FM27)
Rückstellungssaldo*	Rückstellungssaldo	Rückstellen (FM23)
Aufgewendet*	Aufgewendet	Übertragene Rückforderung abrechnen (FM19) Vorauszahlung abrechnen (FM18) Abschreibung (FM35) Rückforderungsabschreibung abrechnen (FM21) Abzugsabschreibung abrechnen (FM22) Rückstellen (FM23)
Zur Abrechnung freigegeben	Zur Abrechnung freigegeben	Forderung genehmigen (FM12) Vorauszahlung (FM25)
Anstehende Budgetkürzung	Anstehende Budgetkürzung	Budget anpassen (FM02) Budget umbuchen (FM04) Budgetbuchung stornieren (FM05)
Anstehende Rückforderung	Anstehende Rückforderung	Rückforderung (FM31) Rückforderung rückzahlen (FM33) Rückforderung übertragen (FM27)
Anstehende Forderung	Anstehende Forderung	Forderung genehmigen (FM12) Externe Forderung genehmigen (FM13) Genehmigte Forderung stornieren (FM16)
Anstehende Vorauszahlung	Anstehende Vorauszahlung	Vorauszahlung (FM25) Vorauszahlung stornieren (FM26) Vorauszahlung abrechnen (FM18)
Anstehende Vorauszahlungskürzung	Anstehende Vorauszahlungskürzung	Vorauszahlung (FM25) Vorauszahlung stornieren (FM26) Vorauszahlung abrechnen (FM18)
Anstehende Abschreibung	Anstehende Abschreibung	Abschreibung (FM35) Abschreibung stornieren (FM36)
Vorausgezahlt	Vorausgezahlt	Vorauszahlung (FM25) Vorauszahlung stornieren (FM26)

Die folgende Tabelle zeigt die Standardkennzahlen für Fondsabweichung, die das System für Fonds und Fondsverwendungen berechnet, und die entsprechenden Wertkategorien, aus denen sie berechnet werden.

Standardkennzahl für Fondsabweichung	Wertkategorie
Genehmigter Mehrverbrauch	Genehmigter Mehrverbrauch Betrag, der einen genehmigten Forderungswert darstellt, der den reservierten Betrag überschreitet.
Beantragter Mehrverbrauch	Beantragter Mehrverbrauch Betrag, der einen Forderungsantragswert darstellt, der den reservierten Betrag überschreitet. Dieser Betrag basiert auf Forderungen, die noch den Status Zu genehmigen haben.
Nichtverfügtes Budget	Nichtverfügtes Budget Betrag, der einen reservierten Budgetbetrag darstellt, der größer ist als der abgerechnete Wert. Dieser Betrag wird erfasst, wenn eine Fondsverwendung bilanziert wird.

Standardkennzahl für Fondsabweichung

Wertkategorie

Genehmigter Mehrverbrauch

Genehmigter Mehrverbrauch

Betrag, der einen genehmigten Forderungswert darstellt, der den reservierten Betrag überschreitet.

Beantragter Mehrverbrauch

Beantragter Mehrverbrauch

Betrag, der einen Forderungsantragswert darstellt, der den reservierten Betrag überschreitet. Dieser Betrag basiert auf Forderungen, die noch den Status Zu genehmigen haben.

Nichtverfügtes Budget

Nichtverfügtes Budget

Betrag, der einen reservierten Budgetbetrag darstellt, der größer ist als der abgerechnete Wert. Dieser Betrag wird erfasst, wenn eine Fondsverwendung bilanziert wird.

Die folgende Tabelle zeigt die berechneten Standardkennzahlen, die das System für Fonds und Fondsverwendungen berechnet, die entsprechenden Wertkategorien, aus denen sie berechnet werden, sowie die Hauptgeschäftsvorgänge, die die Wertkategorien beeinflussen.

Berechnete Standardkennzahl	Wertkategorie-Formel	Geschäftsvorgang
Reservierbarer Betrag*	Budget + Anstehende Budgetkürzung - Verfallen - Reserviert - Genehmigter Mehrverbrauch + Nichtverfügtes Budget	Budget anpassen (FM02) Budget umbuchen (FM04) Budget verfallen lassen (FM38) Budget reservieren (FM07)
Auszahlbarer Betrag*	Budget + Anstehende Budgetkürzung - Verfallen - Abrechenbarer Betrag - Abgerechnet	Budget anpassen (FM02) Budget umbuchen (FM04) Budget verfallen lassen (FM38) Forderung genehmigen (FM12) Forderung abrechnen (FM17) Vorauszahlung (FM25) Vorauszahlung abrechnen (FM18)
Verbleibender Betrag*	Budget + Anstehende Budgetkürzung - Verfallen - Abgerechnet	Budget anpassen (FM02) Budget umbuchen (FM04) Budget verfallen lassen (FM38) Forderung genehmigen (FM12) Forderung abrechnen (FM17) Vorauszahlung abrechnen (FM18)
Verbleibende Reservierung	Reserviert - Anstehende Forderung - Genehmigte Forderung + Rückforderungssaldo	Budget reservieren (FM07) Reserviertes Budget stornieren (FM09) Forderung anlegen (FM10) Forderung vorab genehmigen (FM12) Forderung stornieren (FM14) Vorab genehmigte Forderung stornieren (FM15) Forderung genehmigen (FM12) Externe Forderung genehmigen (FM13) Genehmigte Forderung stornieren (FM16) Rückforderung (FM31) Rückforderung rückzahlen (FM33) Rückforderung übertragen (FM27)