Budgetverwaltung 
Als Brand Owner können Sie Budgets im Fondsmanagement (FM) basierend auf ihren Verfallsdaten verwalten. Sobald das Verfallsdatum eines Budgets erreicht wurde und das System einen Budgetverfallsjob ausgeführt hat, ist das Budget nicht länger verfügbar.
Beispiel
Es war oder ist einem Partner nicht möglich, ein Budget vor dem Verfallsdatum zu verbrauchen aufgrund von Verzögerungen auf Ihrer Seite als Brand Owner. Sie können die Verfügbarkeit des Budgets verlängern oder es wieder bereitstellen, abhängig davon, ob das Verfallsdatum abgelaufen ist (wieder bereitstellen) oder noch nicht (verlängern).
Voraussetzungen
Sie haben die Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management folgendermaßen vorgenommen:
Sie haben Einstellungen für Vorgangsarten für den Budgetverfall definiert unter
Vorgänge 
Grundeinstellungen Vorgangsarten definieren 
.Sie haben die Budgetverfallsfristart und die Einstellungen für die Geschäftsjahresvariante definiert sowie die Fondsart zu der Fondsplanart zugeordnet unter
Fondsmanagement Fondspläne und Fonds Fondsplanarten definieren .Sie haben die für den Verfall relevanten Budgetbuchungs-Vorgangsarten zu den Prozessen, die den sofortigen Budgetverfall auslösen zugeordnet unter
Fondsmanagement Budgetbuchung Vorgangsarten zu sofortigem Budgetverfall zuordnen .
Funktionsumfang
Budgetverfallsübersicht anzeigen
Wenn Sie eine Budgetanpassung mit der Budgetbuchungsart Verfall anlegen, berechnet das System die Budgetverfallsfrist basierend auf der Einstellung für die Budgetverfallsfristart in der Customizing-Aktivität Fondsplanarten definieren.
Budgetverfallsfristart |
Verfallsfrist-Formel |
|---|---|
Relativ |
Verfalls-Basisperiode + Anzahl an Perioden bis zum Verfall, die im Fondsplan angegeben ist |
Fest |
Verfallsfrist = feste Verfallsfrist, die im Fondsplan angegeben ist |
Budget verlängern
Sie können ein Budget verlängern, das noch nicht verfallen ist, indem Sie eine Budgetbuchung der Art Budgetverlängerung anlegen. Der Verlängerungsbetrag kann nicht größer sein als der reservierbare Betrag. Wenn ausreichende Fonds verfügbar sind, legt das System eine neue Fondsbuchung an, die das zuerst verfallende Budget als Erstes verlängert.
Budget verfallen lassen
Sie können im Framework für Hintergrundverarbeitung einen Budgetverfallsjob für alle Fonds eines Fondsplans einplanen. Sie können einen Budgetverfall auch manuell auslösen für einen einzelnen Fonds auf der Seite Fondsübersicht oder für mehrere Fonds desselben Fondsplans auf einmal auf der Seite Suche: Fonds im Zuordnungsblock Ergebnisliste.
Sie können Budgetverfallsjobs auch manuell anstoßen. Dafür stehen Ihnen folgende Modi zur Verfügung:
Simulationsmodus
Sie können eine Periode in der Zukunft eingeben. Im Simulationsmodus simuliert das System den Verfallsvorgang, indem es einen Job im Hintergrund ausführt und dem Benutzer eine E-Mail mit den Ergebnissen sendet.
Produktivmodus
Sie müssen eine Periode in der Vergangenheit bis zu oder einschließlich der aktuellen Periode eingeben. Das System führt dann den Verfallsvorgang aus. Sie können die Ergebnisse auf der Fonds-Seite im Zuordnungsblock Budgetverfallsübersicht anzeigen. Der für den Fonds zuständige Mitarbeiter beim Partner erhält ebenfalls eine Benachrichtigung per E-Mail.
Sofortiger Budgetverfall
Das System lässt Budget sofort nachdem die Forderungskorrektur genehmigt wurde verfallen. Deshalb können Partner für den Verfall vorgesehenes Budget nicht sperren, um unter Verwendung einer der folgenden Prozesse erneut darüber verfügen zu können:
Stornierung der Forderung oder Korrekturforderung
Korrektur der Forderung oder Korrekturforderung
Hinweis
Wenn die Berechnung des Buchungslaufs für verfallende Budgets einen Mehrverbrauch beinhaltet, könnte ein sofortiger Budgetverfall zu zusätzlichem Budgetverfall führen, welcher rückwirkend zu einer Minderung des reservierbaren Betrags führt. Diese Funktion verhindert, dass der Partner Geldbeträge durch eine Forderung über einen hohen Betrag sperrt, die durch eine neue Reservierung in der neuen Periode ersetzt werden kann. So würde nach der Forderungskorrektur ein sofortiger Budgetverfall verhindert. In diesem Fall empfehlen wir, dass Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Bitten Sie den Partner, den Betrag der Reservierung zu verringern.
Erneuern Sie den verfallenen Betrag durch einen sofortigen Budgetverfall.
Einigen Sie sich mit dem Partner darauf, die Budgetüberschreitung als Vorauszahlung anzusehen. Jegliches neue Budget würde durch diese Überschreitung sofort verringert.
Budget wieder bereitstellen
Sie können ein Budget das verfallen ist wieder bereitstellen, um es im Fonds erneut verfügbar zu machen. Um ein Budget wieder bereitzustellen, legen Sie eine Budgetbuchung der Art Budgetwiederbereitstellung an. Sobald sie genehmigt ist, wird eine Fondsbuchung angelegt. Das Budget ist dann so lange wieder verfügbar, bis der nächste Budgetverfallsbuchungslauf durchgeführt wird.