Forderungsabrechnungen 
Diese Funktion wird bei Werbekostenzuschüssen (WKZ) und im Trade Promotion Management (TPM) verwendet, um Auszahlungen vorzunehmen, die sich aus Forderungen an Fonds ergeben und für Marketingkampagnen und Trade Promotions erfolgen.
Abrechnungen werden immer auf der Seite des Brand Owners angelegt und stellen den tatsächlichen Budgetverbrauch aus einem oder mehreren Fonds dar.
Folgende Objekte werden ebenfalls durch Forderungsabrechnung verarbeitet:
Forderungsabrechnungen werden mit Hilfe der Anwendung CRM Fakturierung verarbeitet. Der Abrechnungsvorrat beispielsweise basiert auf dem Fakturavorrat.
Weitere Informationen über die Funktionen der Fakturierungsanwendung finden Sie unter Fakturierung.
Integration
Die Auszahlung erfolgt im zugehörigen ERP-System, bei dem es sich um SAP ERP oder eine externe Anwendung handeln kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Integration von Forderungsabrechnungen mit dem Rechnungswesen.
Voraussetzungen
Sie haben die Einstellungen im Customizing für Customer Relationship Management vorgenommen unter 
Forderungsmanagement 
Grundeinstellungen für Forderungsabrechnungen definieren 
.
Funktionsumfang
Abrechnungsvorrat
Wenn Forderungen genehmigt werden, werden abrechnungsbezogene Daten automatisch im Abrechnungsvorrat gesammelt. Forderungspositionen werden als Abrechnungsvorratspositionen kopiert. Der Abrechnungsvorrat bildet die Grundlage für die Abrechnung.
Durch die Forderungskorrektur wird die ursprüngliche Abrechnungsvorratsposition gesperrt, und für die korrigierte Forderung wird eine neue Abrechnungsvorratsposition angelegt.
Durch die Stornierung einer Forderungskorrektur wird die Vorgängerforderung erneut aktiviert, und die ursprüngliche Abrechnungsvorratsposition wird entsperrt.
HinweisNur Forderungspositionen mit einem Positionstyp mit Fakturarelevanz werden in den Abrechnungsvorrat übertragen.
Ende des HinweisesAusführung der Abrechnung
Sie können einrichten, dass die Abrechnung periodisch ausgeführt wird, oder Sie können sie manuell zu einem beliebigen Zeitpunkt ausführen.
Mit einer Direktauszahlung können Sie eine Forderung abrechnen, sobald diese genehmigt wurde.
Sie können eine Verfügbarkeitsprüfung einrichten, um auf Positionsebene zu ermitteln, ob Fonds zur Rückerstattung der Forderung zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verfügbarkeitskontrolle in Forderungen und Fonds.
Sie können Sammelabrechnungsbelege mit mehreren Forderungspositionen anlegen, die gegenüber einem bestimmten Zahlungsempfänger zu einem bestimmten Zeitpunkt abgerechnet werden sollen.
Für Massenabrechnungen kann das System einen Einzelbeleg generieren, der Positionen aus mehreren Vorgängerbelegen enthält. Das System bietet Splitkriterien, um diesen Prozess zu erleichtern.
Durch die Splittungslogik wird sichergestellt, dass die ausgewählte Anzahl an Forderungspositionen den Abrechnungsbelegen korrekt zugeordnet wird.
Bei der Abrechnung werden zur Ermittlung der fakturierenden Einheit, Preiskonditionen, Texte, Partnerdaten usw. im Arbeitsvorrat Organisationsdaten verwendet. Forderungsspezifische Daten, wie z. B. Fonds, Bezugsobjekt und Fondsverwendung, werden ebenfalls in den Vorrat übernommen.
Forderungen können teilweise abgerechnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Teilabrechnungen.
Forderungsabrechnung
Bei der Abrechnung generiert das System einen Abrechnungsbeleg für den relevanten Account und bucht Daten im Rechnungswesen.
Abrechnungsbelege enthalten Informationen darüber, wie Geld in Fonds ausgegeben wird.
Nach dem Generieren der Abrechnungsbelege werden diese mit den Abrechnungswerten aktualisiert.
Bei der Stornierung eines Abrechnungsbelegs wird ein Stornobeleg angelegt, der mit dem Abrechnungsbeleg verlinkt ist.
Für die der stornierten Position zugeordneten Fonds wird die Wertkategorie Genehmigte Forderung gebucht, abzüglich des validierten Betrags der stornierten Position, sowie die Wertkategorie Zur Abrechnung freigegeben abzüglich des validierten Betrags der stornierten Position, von dem zuvor der abgerechnete Betrag der stornierten Position abgezogen wird. Diese Buchungen sind mit der Forderung verknüpft.
Die Wertkategorie Abgerechnet wird abzüglich des Abrechnungsbetrags der stornierten Position gebucht, und die Wertkategorie Aufgewendet mit dem Abrechnungsbetrag der stornierten Position. Diese Buchungen sind mit dem Stornobeleg verknüpft.
Überleitung von Abrechnungsdaten an das Rechnungswesen
Abhängig von Ihren Customizing-Einstellungen können Daten während der Abrechnung automatisch an das Rechnungswesen übergeleitet werden, oder Sie können die Überleitung manuell anstoßen.