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FunktionsdokumentationGeschäftsregel für Saldovorträge Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Durch Saldovorträge werden die Eröffnungssalden für das neue Jahr mit den Abschlusssalden der letzten Periode des Vorjahres gefüllt.

Funktionsumfang

Mit Vortragsregeln können Sie den Eröffnungssaldo jeder Kategorie basierend auf folgenden Eigenschaften generieren:

  • Flow_Type in der Flow-Dimension

  • Category_for_ope, Opening_year, Opening_period in der Category-Dimension

  • DataSrc_Type, Opening_Datasrc, Copyopening in der DataSrc-Dimension

  • Account, Opening_Account in der Account-Dimension

  • Same_period und YTD

Mit diesem Verfahren können Sie eine neue Berichtsperiode mit den Abschlusssalden der letzten Periode des Vorjahres als Eröffnungssalden des aktuellen Jahres starten. Außerdem können mit diesem Verfahren die Abschlusssalden eines bestimmten Jahres bzw. einer bestimmten Periode in die aktuelle Periode kopiert werden. Das gewünschte Jahr bzw. die gewünschte Periode kann eine absolute oder eine relative Zahl sein. Summieren Sie die YTD-Salden zur aktuellen Periode. Kopieren Sie die Salden derselben Periode in die aktuelle Periode.

Bei Anwendungen für die gesetzliche Konsolidierung werden solche Salden in der Regel als Elemente der FLOW-Dimension erkannt. In einfacheren Anwendungen ist es jedoch auch möglich, sie als zusätzliche Konten in der ACCOUNT-Dimension abzulegen.

Dieses Verfahren ist aktuell auf das Kopieren der Eröffnungssalden beschränkt, wie sie in Elementen der Dimension DATASRC, die in der DATASRC_TYPE-Eigenschaft als „I“ und „M“ gekennzeichnet sind, zu finden sind. Mit diesem Verfahren werden lediglich die Eingabesalden und deren zugehörige manuelle Anpassungen kopiert. Die Salden, die automatisch durch das Konsolidierungsverfahren generiert wurden (DATASRC-Elemente mit der Kennzeichnung „A“), werden während des Konsolidierungsprozesses vom Konsolidierungsverfahren selbst verarbeitet.

Weitere Informationen

Saldovorträge als Skriptlogik