Stornierung von Abrechnungsergebnissen (SAP-Bibliothek

Stornierung von Abrechnungsergebnissen

Verwendung

Abhängig vom Status des Abrechnungsverwaltungssatzes haben Sie verschiedene Möglichkeiten, ein nicht gewünschtes Abrechnungsergebnis ungültig zu machen:

Wenn der Verwaltungssatz noch nicht den Status Ende der Abrechnung hat, können Sie

die Abrechnung wiederholen

das fehlerhafte Abrechnungsergebnis löschen

Wenn der Verwaltungssatz bereits den Status Ende der Abrechnung hat, müssen Sie das Abrechnungsergebnis stornieren. Wenn das Datenträgeraustauschprogramm bereits gelaufen ist, storniert das System auch die zugehörigen Schecks und Überweisungen.

Hinweis

Beim Stornieren werden die Abrechnungsergebnisse nicht aus der Datenbank gelöscht. Sie werden lediglich mit einem "ungültig"-Kennzeichen versehen. Daher kostet das Stornieren viel Speicherplatz.

Wenn der Abrechnungsverwaltungssatz noch nicht den Status Ende der Abrechnung hat, empfehlen wir daher, die Abrechnung zu wiederholen oder das fehlerhafte Abrechnungsergebnis zu löschen.

Integration

Bei einer Zahlung per Scheck storniert das System den Scheck im Rechnungswesen.

Bei einer Zahlung per Überweisung schreibt das System Personalnummer, Sequenznummer, Betrag und BT-Splitkennzeichen, die zu dieser Überweisung gehören, in die Tabelle T52OCL (Off Cycle: Überweisung durch Scheck ersetzt oder storniert).

Achtung

Diese Tabelle wird vom System nicht produktiv ausgewertet. In ihr wird nur dokumentiert, welche Zahlungen Sie ersetzt bzw. storniert haben. Sie müssen also selbst sicherstellen, daß eine stornierte Zahlung nicht doch überwiesen wurde. Um die Tabelle T52OCL zu überprüfen, können Sie den Report H99LT52OCL (Überweisung durch Scheck ersetzt oder storniert) ausführen.

Voraussetzungen

Unter System ® Dienste ® Jobs ® Job-Definition haben Sie den Batch-Report für die Folgeprozesse der Off-Cycle-Aktivitäten mit einer geeigneten Variante als regelmäßigen Hintergrundjob eingeplant. Wir empfehlen, die Folgeverarbeitung einmal am Tag im Hintergrund durchzuführen.

Funktionsumfang

Auf der Registerkarte Zahlung stornieren der Off-Cycle Workbench haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie können Abrechnungsergebnisse einer periodischen Abrechnung oder einer Off-Cycle-Abrechnung stornieren, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter einen Scheck oder eine Überweisung bekommen hat.

Dabei storniert das System alle Zahlungen, die zu dem Abrechnungsergebnis gehören.

Das System bietet Ihnen eine Übersicht über alle Abrechnungsergebnisse an. Sie können sich detaillierte Informationen zu den zugehörigen Zahlungen anzeigen lassen.
Sie können einen Grund für die Stornierung auswählen.

Wenn Sie einen Scheck stornieren, müssen Sie einen Grund dafür angeben.
Eine Überweisung können Sie ohne Angabe von Gründen stornieren.