Währungsumrechnung
Währungsumrechnung
Verwendung
Mit der Währungsumrechnung in den
Speziellen Ledgern können Sie Beträge umrechnen, die in lokale und globale Ledger gebucht wurden.Für die Währungsumrechnung steht Ihnen der Report RGUUMR00 zur Verfügung, der folgende Funktionen umfaßt:
Folgende Konten können Sie beispielsweise zu einer Positionsgruppe zusammenfassen und mit einer eigenen Umrechnungsmethode umrechnen:
Positionsgruppe |
Umrechnungsmethode |
Anlagekonten |
Umrechnung mit historischen Kursen |
Bestandskonten |
Umrechnung zum Stichtag |
Erfolgskonten |
Umrechnung zu jeder Periode |
Integration
Für das Ledger 0 (Hauptbuch) führen Sie eine Währungsumrechnung im Rahmen der
Fremdwährungsbewertung in der Komponente Hauptbuchhaltung durch.Wählen Sie hierzu vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Hauptbuch ® Periodische Arbeiten ® Abschluß ® Bewerten ® Fremdwährungsbewertung.
Im Gegensatz zur Fremdwährungsbewertung in der Hauptbuchhaltung wird bei der Währungsumrechnung in den Speziellen Ledgern auf Summensatzebene umgerechnet und das System schreibt keine Belege.
Voraussetzungen
Um die Währungsumrechnung durchführen zu können, müssen Sie verschiedene Einstellungen im Customizing vornehmen. Sie finden die Einstellungen im Customizing des Finanzwesens unter Spezielle Ledger ® Periodische Arbeiten ® Währungsumrechnung.
Umrechnungskurse.
Funktionsumfang
Die Währungsumrechnung läuft in vier Schritten ab:
Alle Konten werden einheitlich mit einer Referenz-Kursart umgerechnet (z. B. Stichtagsumrechnung). Sie geben die Referenz-Kursart im Selektionsbild ein.
In den Speziellen Ledgern geben Sie im Standardfall die Referenz-Kursart * ein. Damit wird die Umrechnungsdifferenz durch einen Vergleich mit den auf der Datenbank bereits vorhandenen Konzernwährungswerten bestimmt.
Die zu Positionsgruppen zusammengefaßten Konten werden mit der im Customizing jeweils festgelegten Umrechnungsmethode umgerechnet. Die in Konzernwährung umgerechneten Beträge werden in die Konzernwährungsfelder geschrieben.
Aus den Ergebnissen der beiden Verfahren wird die Differenz berechnet. Diese Umrechnungsdifferenzen werden direkt auf die entsprechend festgelegten Konten für Kursdifferenzen gebucht.
Sie können zusätzlich angeben, ob Sie Rundungsdifferenzen auf entsprechende Konten buchen und ausweisen wollen.
Wenn Sie die Kursart * verwenden, sollten Sie die Währungsumrechnung zuerst im Testlauf durchführen und die Ergebnisse prüfen. Beim Echtlauf sollten Sie bei der Definition der Umrechnungsmethode festlegen, daß das System Belege schreibt.
Dies ist notwendig, da das System bei einer Währungsumrechnung mit der Referenz-Kursart * bereits vorhandene Konzernwährungswerte verwendet. Die vorhandenen Konzernwährungswerte werden mit jedem Umrechnungslauf überschrieben. Sie müssen deshalb prüfen, ob die Konzernwährungswerte, die Sie als Referenz verwenden wollen, nicht bereits durch einen erneuten Umrechnungslauf überschrieben wurden.
Sie nehmen eine Währungsumrechnung für die Positionsgruppe GWUL_DEMO vor, die nur das Konto 100000 Handkasse enthält.
Das Konto weist einen Saldo von USD 10.000 auf. Aus einer früheren Referenz-Umrechnung liegt eine Referenzwert in Konzernwährung von DEM 19.000 vor. Der aktuelle Kurs USD/DEM beträgt 2,00.
Die Währungsumrechnung errechnet mit der Referenzkursart * einen Wert von DEM 20.000 und eine Umrechnungsdifferenz von DEM 1.000. Die Umrechnungsdifferenz wird auf das entsprechende Differenzkonto 399999 Umrechnungsdifferenzen gebucht.
Aktivitäten
Um die Währungsumrechnung durchzuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Währungsumrechnung ® Lokal für lokale Ledger oder Global für globale Ledger.
Auf dem Selektionsbild können Sie zusätzlich folgendes angeben: