Abrechnungsergebnis stornieren 

Voraussetzungen

Sie haben die relevanten Stammdaten korrigiert.

Wenn Sie ein Abrechnungsergebnis stornieren, das durch eine Bonusabrechnung entstanden ist, müssen Sie auch den zugehörigen Infotypsatz des Infotyps Ergänzende Zahlung Off-Cycle (0267) löschen.

Sie befinden sich in der Off-Cycle-Workbench.

Vorgehensweise

...

       1.      Geben Sie die Personalnummer ein, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Zahlung stornieren.

       2.      Markieren Sie das Abrechnungsergebnis, das Sie stornieren möchten.

       3.      Wenn Sie einen Scheck stornieren möchten, geben Sie den Grund für die Stornierung an.

       4.      Wählen Sie Stornieren.

       5.      Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Ergebnis

Das System prüft, unter welchen Umständen die Stornierung erfolgt ist:

·        Haben Sie das letzte Abrechnungsergebnis storniert?

·        Sind bereits Zahlungen an Dritte erfolgt?

·        War das Abrechnungsergebnis schon ins Rechnungswesen gebucht?

Abhängig von diesen Umständen führt es unterschiedliche Folgeaktivitäten aus. Die folgende Grafik zeigt die Folgeaktivitäten im Überblick:

Ergebnis 1 – Out-of-Sequence-Reversal

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       1.      Das System nimmt Änderungen in den Tabellen RT (Ergebnistabelle) und BT (Bankbewegungen) vor. Weitere Informationen finden Sie unter Auswirkungen eines Out-of-Sequence-Reversals.

       2.      Das System setzt abhängig davon, wie das stornierte Abrechnungsergebnis zustande kam, im Infotyp Abrechnungsstatus (0003) folgendes Rückrechnungsdatum:

¡        Bei einer Off-Cycle-Abrechnung verwendet es das Zahldatum der Abrechnung als Datum für die früheste abrechnungsrelevante Stammdatenänderung für Bonusabrechnungen.

¡        Bei einer periodischen Abrechnung verwendet es das Beginndatum der abgerechneten Periode als Datum für die früheste Änderung der Stammdaten seit der letzten Abrechnung.

Dadurch ist sichergestellt, dass eine Rückrechnung stattfindet.

       3.      Das System setzt für das stornierte Abrechnungsergebnis im Feld Ungültig des Abrechnungs-Directory (RGDIR) das Kennzeichen R. Es trägt Grund, Datum und Uhrzeit der Stornierung zu diesem Datensatz ein.

       4.      Im Anschluss an die Stornierung haben Sie folgende Möglichkeiten:

¡        Wenn der Mitarbeiter sofort eine Zahlung erhalten soll, führen Sie eine Korrekturabrechnung in der Off-Cycle-Workbench aus.

¡        Wenn Sie keine Korrekturabrechnung in der Off-Cycle-Workbench ausführen, führt das System bei der nächsten periodischen Abrechnung automatisch eine Rückrechnung durch.

Ergebnis 2 – Void

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       1.      Das System setzt für das stornierte Abrechnungsergebnis im Feld Ungültig des Abrechnungs-Directory (RGDIR) das Kennzeichen V.

Wenn das Kennzeichen V gesetzt ist, steht das Abrechnungsergebnis nicht mehr für Auswertungen, sondern nur noch für die Abrechnungshistorie zur Verfügung. Das System trägt Grund, Datum und Uhrzeit der Stornierung zu diesem Datensatz ein.

       2.      Das System nimmt einen Eintrag in der Vormerktabelle für Off-Cycle-Batchverarbeitung vor.

Mit dem Report H99LT52OCG (Anzeige der Vormerktabelle für Off-Cycle-Batchverarbeitung) können Sie den Inhalt der Vormerktabelle anzeigen. Den Report finden Sie im Off-Cycle-Menü.

       3.      Das System startet den Batch-Report für die Folgeprozesse der Off-Cycle-Aktivitäten zu dem Termin, den Sie für die regelmäßige Durchführung des Reports als Hintergrundjob festgelegt haben.

Der Report liest die Vormerktabelle und startet auf der Grundlage des Prozessmodells, das Sie in der Variante des Reports angegeben haben, einen Prozess. Mit diesem Prozess erstellt das System für die stornierten Abrechnungsergebnisse Stornobelege und leitet diese ins Rechnungswesen über. Die ursprünglich gebuchten Belege werden auf diese Weise storniert.

       4.      Je nachdem, welches Abrechnungsergebnis Sie storniert haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

¡        Wenn das Abrechnungsergebnis durch eine Off-Cycle-Abrechnung entstanden ist, können Sie die Abrechnung erneut ausführen.

¡        Wenn das Abrechnungsergebnis durch eine periodische Abrechnung entstanden ist, erfolgt bei der nächsten periodischen Abrechnung eine Rückrechnung, da der Abrechnungsverwaltungssatz bereits den Status Ende der Abrechnung hat.

Ergebnis 3 – Void

Das System setzt für das stornierte Abrechnungsergebnis im Feld Ungültig des Abrechnungs-Directory (RGDIR) das Kennzeichen V.