Processador do reconhecimento de receitas

O processador do reconhecimento de receitas avalia o registro de eventos de liquidação e inicia o reconhecimento de receitas e despesas dos itens do documento de entrega para os quais a liquidação final e o faturamento foram realizados e nos quais todos os eventos de liquidação ocorreram.

Para solicitação parcial, o reconhecimento de receitas em um cenário de liquidação do contrato é baseado em ABDs separados. Esses ABDs de reconhecimento de receitas criam os lançamentos de reclassificação necessários na contabilidade, com base na determinação de contas padrão. ABDs separados são criados por grupo de liquidação. Isso permite o suporte adequado às liquidações em moeda estrangeira, já que cada grupo de liquidação pode ter uma data de conversão diferente (data fixada da taxa de câmbio).

Os ABDs de reconhecimento de receitas para grupos de liquidação provisória só contêm itens relacionados às unidades de liquidação do grupo de liquidação final que está sendo reconhecido. Dessa forma, um grupo de liquidação provisória pode acionar vários ABDs de reconhecimento de receitas (um cenário de liquidação parcial). Isso também é aplicável a cenários de solicitação de divisão, nos quais há várias solicitações para um item de entrega só. Cada solicitação de divisão pode ser reconhecida independentemente.

Integração

Você precisa ter integrado o sistema comercial de terceiros, se relevante. Para obter mais informações, consulte Possível integração de terceiro

Pré-requisitos

Todos os indicadores relevantes de registro de eventos precisam estar definidos e a entrega precisa ter o status Pronto.

Abrangência da função

Determina a disponibilidade
Avalia todos os indicadores de evento de liquidação (transferência de títulos, peso aplicável, qualidade aplicável e preço final) com base na configuração desses indicadores.
Confirma a entrega
Inicia a movimento das mercadorias necessárias para fora do cockpit EeT se o estoque do material está no estoque em trânsito de saída.
Reconhece a receita, as despesas primárias e as despesas provisionadas
Determina o reconhecimento de receitas para todos os documentos relevantes da entrada do registro de eventos selecionado e cria o ABD (documento de faturamento da agência) correspondente para reconhecê-los.
Reconhece as despesas secundárias (liquidadas e provisionadas)
Determina todas as despesas provisionadas e liquidadas que são relevantes para a entrada do registro de eventos selecionado e cria o VBD (documento de faturamento do fornecedor) correspondente para reconhecê-las.
Atualiza a tabela Tipo de quantidade
Atualiza a tabela de tipo de quantidade do item de mercadoria do contrato.
Oferece um indicador de Movimento de mercadorias
Envia esse indicador ao terceiro, se relevante, e indica a entrada física das mercadorias.

Um recurso adicional do processador do reconhecimento de receitas é reconhecer receitas sem referência a um contrato. Nesse caso, só há um documento de entrega. Recursos do reconhecimento de receitas sem referência a um contrato:

Não há liquidação provisória nem faturamento.
O peso e a qualidade aplicáveis estão sempre na origem.
Os preços são sempre os finais.
Os ajustes de quantidade, qualidade e determinação de preços são manipulados por meio de notas de crédito e débito e a receita relacionada é reconhecida imediatamente.

Atividades

Para reconhecer a receita, faça o seguinte:

Na tela SAP Easy Access, selecione Agricultural Contract Management Liquidação do contrato Reconhecimento de receitas Processador do reconhecimento de receitas .
Selecione Processador do reconhecimento de receitas.
Insira os detalhes necessários e selecione (Executar).
O monitor de reconhecimento de receitas será exibido.
Selecione um documento que tenha o status Pronto.
Selecione o botão Reconhecer receitas e despesas.
O status do documento será modificado para Concluído.

Para atualizar o documento de solicitação, faça o seguinte:

Selecione o campo Doc.ref. (documento de referência) do documento concluído.
O documento de solicitação será exibido.
No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Itens.
Selecione o item do documento e escolha (Alternar).
O quadro de grupo Detalhes do item será atualizado.
No quadro de grupo Detalhes do item, selecione a ficha de registro Status.
O quadro de grupo Administração de status será exibido. Ele mostra os status e as ações subsequentes.
Selecione (Outro objeto) para visualizar o status da liquidação.
O quadro de grupo Status ativos exibe o reconhecimento de receitas para o documento que está ativo. Isso indica que a receita foi reconhecida para o documento em questão.

As seguintes atividades ocorrem para um cenário de reconhecimento de receitas sem referência a um contrato:

O documento de entrega notifica o monitor de reconhecimento de receitas para criar uma entrada de registro.
Na criação da entrada, os indicadores de evento de liquidação são definidos automaticamente para peso aplicável, qualidade aplicável e preço final.
Não há referências a documentos de solicitação nem de liquidação.
Não há VBDs relacionados representando despesas secundárias.
O sistema comercial de terceiros não é atualizado.