Счета-фактуры с альтернативным получателем платежа 

 

Использование

Если при оплате счета-фактуры поставщику, указанный в заказе на поставку, не кредитуется, то у счета-фактуры появляется альтернативный получатель платежа. В системе SAP процедура обработки таких счетов определяется двумя принципами:

·        При проводке счета-фактуры альтернативный получатель платежа уже известен.

Счет-фактура проводится по счету поставщика, но для альтернативного выставителя счета. Затем этот счет используется программой платежей. Основная запись поставщика должна вестись и для альтернативного выставителя счета.

·        Альтернативный получатель платежа учитывается только при работе программы платежей.

Счет-фактура проводится по счету поставщика, у которого был размещен заказ на поставку. Затем программа платежей выполняет проводку от этого поставщика по банковскому счету альтернативного получателя платежа. В этом случае нет необходимости создавать основную запись поставщика для альтернативного получателя платежа.

 

Возможности

Проводка по счету альтернативного получателя платежа

Если выставитель счета отличается от указанного в заказе на поставку, то проводка счета-фактуры по счету выставителя выполняется, как описано ниже.

·        Автоматическая замена поставщика, например, замена филиала головной фирмой

Для проведения счета-фактуры по счету головной фирмы:

Ў        Для головной фирмы должна быть создана основная запись поставщика

Ў        Головная фирма должна вводиться в основную запись поставщика для выставителя счета, указанного в заказе на поставку, в ракурсе Ведение счетов.

Если головная фирма задана в основной записи поставщика, то после создания и присвоения счета-фактуры в данных заголовка появляется номер счета филиала. Программа платежа использует поставщика для головной фирмы и филиала, в этом случае проводка выполняется по счету головной фирмы.

Более подробная информация содержится в разделе Счета филиала и головной фирмы.

·        Замена вручную при вводе счета-фактуры

Если вы должны провести счет-фактуру по счету поставщика, отличающегося от указанного в заказе на поставку, то необходимо ввести Альтернативного выставителя счета на закладке Подробно в заголовке счета-фактуры и выбрать  для подтверждения введенных данных. Альтернативный выставитель счета указывается в Данных поставщика. Номер документа, на который ссылается счет-фактура, вводится в области экрана Присвоение.

Если в счете-фактуре отсутствует указание на отличие реального выставителя счета от указанного в заказе на поставку, в области экрана Присвоение следует ввести только номер документа. В области экрана Данные поставщика отображается выставитель счета, указанный в заказе на поставку. Если впоследствии вы захотите изменить выставителя счета, введите Альтернативного выставителя счета в Заголовок и выберите . Система скопирует выставителя счета, использованного в прошлый раз.

 

Обратите внимание, что ввод альтернативного выставителя счета не влияет на условия платежа из основной позиции заказа на поставку.

 

Проводка по счету поставщика из заказа на поставку

Если вы хотите провести счет-фактуру по счету поставщика из заказа на поставку, а оплата предназначена для третьего лица, следует указать разрешенного получателя платежа в основной записи поставщика при работе с ракурсом Платежные операции.

Для этого выделите поле Указать дополнительно в рамке Альтернативный получатель платежа в документе и выберите Разрешенный получатель платежа.