Factures avec destinataire de paiement alternatif 

Utilisation

Une facture comporte un destinataire de paiement alternatif si le montant de la facture ne doit pas être crédité sur le compte de l'auteur de la facture spécifié dans la commande d’achat. Dans le système SAP, cette procédure est contrôlée de deux façons :

·        Le destinataire de paiement alternatif est déjà pris en compte lorsque la facture est enregistrée.

La facture est enregistrée sur le compte fournisseur de l'autre auteur de la facture. Le programme de paiement accède ensuite à ce compte. Une fiche fournisseur doit avoir été gérée pour l'autre auteur de la facture.

·        Le destinataire de paiement alternatif est uniquement pris en compte lorsque le programme de paiement est en cours d'exécution.

La facture est enregistrée sur le compte du fournisseur auprès duquel la commande a été passée. Le programme de paiement effectue ensuite l'enregistrement correspondant sur le compte bancaire du destinataire alternatif. Dans ce cas, il est inutile de lui créer une fiche fournisseur.

Fonctionnalités

Enregistrement sur le compte du destinataire de paiement alternatif

Pour enregistrer une facture sur le compte d'un auteur de facture différent de celui spécifié dans la commande, procédez comme suit :

·        Remplacement automatique du fournisseur (par exemple, en remplaçant une succursale par la centrale)

Pour enregistrer une facture sur un compte centrale :

-         Une fiche fournisseur doit avoir été créée pour la centrale.

-         La centrale doit être saisie dans la vue Tenue de compte de la fiche fournisseur de l'auteur de la facture spécifié dans la commande.

Si une centrale est gérée dans la fiche fournisseur, le numéro de compte de la succursale est affiché dans les données d'en-tête après la création et l'affectation de la facture.Le programme de paiement utilise le fournisseur associé à la centrale et à la succursale ; dans ce cas, il effectue l'enregistrement sur le compte centrale.

Pour plus d'informations, voir Comptes centrale et succursale.

·        Remplacement manuel lors de la saisie d'une facture

Si vous devez enregistrer une facture sur un compte fournisseur différent de celui indiqué dans la commande d'achat, saisissez l'autre auteur de la facture dans la page à onglet Détails de l'en-tête de facture puis sélectionnez  pour confirmer vos entrées. Le système reprend l'autre auteur de la facture dans les données fournisseur. Dans la zone d'écran Affectation, saisissez le numéro du document auquel se réfère la facture.

Si la facture ne contient aucune information indiquant que l'auteur de la facture est différent de celui spécifié dans la commande, vous devez uniquement saisir le numéro du document dans la zone d'écran Affectation. Dans les données fournisseur, le système reprend l'auteur de la facture spécifié dans la commande. Si vous souhaitez modifier ultérieurement l'auteur de la facture, vous devez saisir l'autre auteur de la facture dans l'en-tête puis cliquer sur . Le système copie l'auteur de la facture utilisé en dernier.

Il est à noter que lorsque vous saisissez un autre auteur de la facture, les conditions de paiement du poste de commande de base restent valables.

Enregistrement sur le compte du fournisseur dans la commande d'achat

Si vous souhaitez enregistrer une facture sur le compte du fournisseur apparaissant dans la commande, mais que le paiement est destiné à un tiers, vous devez saisir le destinataire autorisé dans la vue Opérations de paiement de la fiche fournisseur.

Pour ce faire, sélectionnez la zone Spéc. individuelles figurant dans le cadre Destinataire du paiement différent dans le document, puis Destinataire du paiement autorisé.