Annulation de la clôture de période 
Utilisation
Cette fonction vous permet d'annuler la clôture de période pour les positions que vous sélectionnez jusqu'à un certain jour de référence.
Intégration
Il se peut que vous deviez réinitialiser les activités de clôture de période si des flux de modification de position sont compris dans une période déjà clôturée. En pareil cas, vous pouvez annuler chronologiquement tous les flux de modification de position qui existent après le jour de référence du flux que vous souhaitez saisir par la suite.
Le système ne vous permet pas de réinitialiser les activités de clôture de période si des transactions complexes (régularisation des intérêts, amortissement, valorisation de cours/taux, opération sur capital, exercice de droits, transfert de titres) ont été exécutées pendant la période pour laquelle vous voulez réinitialiser la clôture de période. Dans ce cas, vous devez d'abord réinitialiser la clôture de période jusqu'au jour de référence de la transaction complexe et, ensuite, annuler cette dernière. Ainsi, vous pouvez réinitialiser la clôture de période jusqu'au jour de référence nécessaire.
Fonctionnalités
Sélection
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Sélections générales |
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Société |
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Numéro ID |
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Compte titres |
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Paramètres de réinitialisation |
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Jour de référence de la réinitialisation |
Le jour de référence indique la période pour laquelle vous voulez réinitialiser la clôture de période. |
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Ajouter comptes titres aux groupes |
Vous ne pouvez exécuter cette fonction qu'avec des groupes de comptes titres entiers pour chaque numéro ID de titre. Si vous activez ce code, le système ajoute automatiquement les comptes titres manquants des groupes de comptes titres significatifs aux comptes titres sélectionnés. Le système n'exécute pas cette fonction si vous ne sélectionnez pas ce code et si vous ne sélectionnez pas tous les comptes titres pour un groupe de comptes titres. |
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Pilotage de comptabilisation |
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Date comptable |
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Période comptable |
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Date pièce |
La date pièce est une entrée obligatoire. La date du jour est saisie comme valeur par défaut. |
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Motif d'annulation CFM |
Vous pouvez entrer un motif d'annulation CFM si vous le souhaitez. |
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Motif d'annulation FI |
Vous devez entrer le motif d'annulation FI. |
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Test |
Vous pouvez simuler la fonction de réinitialisation de la clôture de période. Le système ne comptabilise réellement aucun flux au cours du test. Toutefois, il établit la liste des flux créés par la fonction de réinitialisation. Le code Test est activé par défaut. Démarquez-le pour lancer une exécution réelle de la clôture de période. |
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Annulation dans CFM uniquement |
Grâce à ce code, vous êtes certain d'annuler uniquement les comptabilisations dans la Gestion de trésorerie et non pas les écritures des transactions de la Comptabilité financière. N'utilisez cette fonction que si vous devez annuler une comptabilisation dans CFM indépendamment de l'écriture dans la Comptabilité financière ; par exemple, si la pièce FI a déjà été contre-passée. |
Activités
Pour accéder à la fonction qui permet de réinitialiser la clôture de période, sélectionnez Titres® Comptabilité ® Opérations de clôture ® Clôture de période ® Annuler.