Listes de factures 

Définition

Document de la composante Affaire de commission permettant d'effectuer le décompte des conditions de liste de factures, telles que la commission ducroire et la taxe sur la commission ducroire, avec un partenaire (fournisseur ou client).

La liste de factures (facture fournisseur collective) est définie dans le Business Object Repository (BOR) en tant qu'objet de gestion SAP (type : BUS2125). Pour plus d'informations, reportez-vous à Objets de gestion, BAPI et interfaces ALE dans Affaire de commission.

Utilisation

Vous pouvez créer des listes de factures à partir de demandes individuelles de paiement, de listes de demandes de paiement, de factures fournisseurs et de listes d'écritures.

Lors de la création des listes de factures, les conditions de listes de factures du destinataire sont reprises des documents mentionnés ci-dessus et enregistrées dans la liste de factures.

Des pièces comptables sont créées à partir de la liste de factures. Celles-ci permettent d'enregistrer la commission au compte de produit de la société et le montant de la liste de factures au compte fournisseur.

Si vous souhaitez séparer la commission des opérations concernant les marchandises à proprement parler, vous pouvez saisir cette commission dans une facture fournisseur et l'imputer de cette façon.

Intégration

À partir des listes de factures, vous pouvez créer les documents liés suivants :

·        Pièces comptables

·        Documents d'analyse du compte de résultat

·        Documents pour la gestion des flux de trésorerie

Sur l'écran de détail Gestion comptable, vous pouvez afficher la liste des pièces comptables, documents d'analyse du compte de résultat, etc.

Sur l'écran de détail Flux de documents, vous pouvez afficher les documents liés qui ont été créés (voir Affichage du flux de documents).

Pour plus d'informations, reportez-vous à Saisie de documents et création de documents liés.