Report de soldes 

Utilisation

Vous devez reporter les soldes lors de la clôture de l’exercice si vous désirez imputer des stocks articles, des immobilisations, des encours de fabrication ou des postes de bilan supplémentaires à la Comptabilité des centres de profit par opération. Sinon, cette étape est facultative.

Lorsque vous reportez les soldes, les comptes de résultat sont reportés au compte spécial saisi pour ce type de compte de résultat dans le Customizing (voir le Customizing de la Comptabilité des centres de profit). Les écritures sont réparties d’après le périmètre analytique, le centre de profit, le type d’objet d’origine et l’opération. Les comptes de bilan sont reportés sous le même compte et répartis d’après le périmètre analytique, le centre de profit, le centre de profit partenaire, la société partenaire, le domaine de fonction, l’opération, le tableau d’évaluation (pour les immobilisations) et la version de régularisation (pour l’encours de fabrication).

Après avoir activé la fonction de report des soldes dans la Comptabilité des centres de profit (voir le Customizing), le système l’exécute automatiquement dans le système réel pour toutes les écritures transférées à partir de la Comptabilité financière ou saisies manuellement dans la Comptabilité des centres de profit.

Activités

Vous trouvez cette fonction dans le menu fonctionnel EC-PCA sous

·        Écritures réelles ® Clôture de période ® Report de solde

·        Pré-budgétisation ® Clôture de pré-budgétisation ® Report de solde

À l’écran de sélection, saisissez la société et l’exercice dans lesquels vous voulez transférer les soldes. Saisissez la version 0 pour les données réelles ou la version de budget de votre choix pour les données budgétées. Vous devez également spécifier les données pour le report des valeurs pré-budgétées ou réelles.

Vous pouvez également exécuter cette fonction en mode test. Pour l’exécuter en arrière-plan, sélectionnez Programme ® Exécuter en arrière-plan.