Ajustements automatiques des taux d’intérêt 

Utilisation

Pour plus d'informations, voir Ajustements des taux d'intérêt.

Vous pouvez exécuter le programme Annuler l’ajustement automatique de taux d'intérêt par exemple, en cas de calcul incorrect des intérêts pour un taux d'intérêt de référence particulier.

Procédure

Création des ajustements automatiques de taux d'intérêt

...

       1.      Sélectionnez Back-office ® Calcul d'intérêts variables ® Ajustement du taux d'intérêt ® Traitement automatique ® Créer.

       2.      Saisissez la société et la date de fixing des intérêts.

¡        La date de fixing des intérêts est la date jusqu’à laquelle les ajustements de taux ont été effectués.

¡        Si vous voulez que les taux d'intérêt soient ajustés automatiquement mais uniquement pour certaines références, vous pouvez saisir le taux d'intérêt de référence dans la zone correspondante. Si la zone n’est pas renseignée, les ajustements des taux d'intérêt sont exécutés pour toutes les références.

       3.      Lors de la sélection, vous pouvez soit sélectionner toutes les transactions, soit des numéros spécifiques de transaction.

       4.      Le journal qui apparaît indique les ajustements de taux d'intérêt effectués pour certaines transactions et le taux utilisé. Il précise également les ajustements de taux qui n’ont pas été exécutés.

À titre d’exemple, aucun ajustement de taux d'intérêt n’est effectué s’il n’y a pas de taux d'intérêt disponible.

       5.      À l'aide de la vue détaillée , vous pouvez accéder à la transaction concernée.

Annulation des ajustements automatiques de taux d'intérêt

Seuls les ajustements de taux d'intérêt créés automatiquement peuvent être annulés. En d'autres termes, un ajustement du taux d'intérêt traité manuellement même une seule fois doit toujours être annulé manuellement.

Pour annuler un ajustement de taux d'intérêt :

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       1.      Sélectionnez Back-office ® Calcul d'intérêts variables ® Ajustement du taux d'intérêt ® Traitement automatique ® Annuler.

       2.      Saisissez la société et la date de fixing des intérêts.

La date de fixing des intérêts est la date jusqu’à laquelle vous pouvez exécuter des annulations. L’opération ne peut être effectuée que chronologiquement, dans l’ordre inverse.

       3.      Il est possible d’utiliser le taux d'intérêt de référence et les numéros de transactions pour une sélection supplémentaire similaire à la fonction Créer un ajustement de taux d'intérêt.

       4.      Le système affiche une liste des transactions sélectionnées.