Extrait périodique

Clients qui implémentent l’application FI (Comptabilité financière) et l’utilisent pour passer des écritures ainsi que pour générer des états sur la base de ces écritures – en particulier des bilans et des comptes de résultat.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Analogue à l'extrait périodique ; la société mère et les filiales utilisent le même système et le même mandant.

Rollup

Clients qui implémentent l’application FI, mais utilisent FI-SL (Ledgers spéciaux) pour générer leurs états.

Motif :

· L’extrait périodique ne peut être utilisé si le bilan et le compte de résultat ne sont pas générés dans la Comptabilité générale.

· La mise à jour directe du fichier des stocks ne peut être utilisée pour des raisons d’organisation.

Extrait périodique

Peut couvrir tous les systèmes et les mandants.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

N’est possible que dans le même système et le même mandant.

Rollup

Peut couvrir tous les systèmes et les mandants grâce à l’ALE et au fichier de données.

Extrait périodique

Si la structure bilan/compte de résultat du groupe est identique à celle de la comptabilité générale, les nouveaux comptes ne doivent être affectés qu’une seule fois. Ce n’est cependant pas toujours possible.

La longueur de la clé de poste de la structure doit toujours rester la même pour pouvoir constituer des postes de totaux à l’aide d’intervalles de postes dans le plan comptable de consolidation.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Problème d’organisation et/ou d’autorisation lors de la création de nouveaux comptes généraux : le numéro de compte du groupe correspondant au compte général doit être affecté immédiatement et correctement.

Rollup

Le problème d’organisation/d’autorisation mentionné dans le cas de la mise à jour directe du fichier des stocks se retrouve également ici si le ledger synthétique est mis à jour à l’aide des numéros de compte du groupe.

Si le ledger synthétique est mis à jour en utilisant les numéros de compte opérationnel, il est nécessaire de vérifier que les numéros de compte du groupe sont correctement affectés aux numéros de compte opérationnel avant d'exécuter le rollup.

Extrait périodique

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Rollup

Ledger :

Ledger de préparation à la consolidation (local)

Livraison standard :
ledger 09

Ledger de consolidation (global)

Livraison standard :
ledger 1C

Ledger synthétique

Aucune livraison standard ; définition nécessaire dans FI-SL

Code débit/crédit dans le ledger :

Utilisé

Non utilisé

Facultatif (recommandation de ne pas l’utiliser)

Table de base de données

GLT3

ECMCT

·         Table de totaux standard SAP
ou...

·         ZZxx (quelconque)

Transfert de zone :

--

--

Exemple : transferts de zones standard pour les rollups de GLPCT ver le système de consolidation :
0C01 et 0C02

Affectation de ledger :

Ledger/société (automatiquement affecté)

Ledger/entité de consolidation ou ledger/société S/L (automatiquement affecté)

Ledger/société ou ledger/société S/L (selon le ledger global ou local)

Extrait périodique

Le lien s’opère via la structure bilan/compte de résultat du groupe, qui doit correspondre au plan comptable de consolidation. Les clés de poste doivent avoir une longueur de 10 caractères avec des zéros non significatifs.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Le lien s’opère via le plan comptable du groupe, qui doit correspondre au plan comptable de consolidation.
Le plan comptable opérationnel est affecté au plan comptable du groupe. De même, le numéro de compte du groupe est affecté dans la fiche des comptes opérationnels.

Le plan comptable de consolidation peut être utilisé pour construire automatiquement le plan comptable du groupe. Le numéro de compte du groupe peut être également affecté automatiquement aux comptes opérationnels. Dans ce cas, il faut disposer de la structure bilan/compte de résultat du groupe en plus du plan comptable du groupe.

Rollup

Le lien s’opère via le plan comptable du groupe. Si le ledger synthétique est mis à jour en utilisant les numéros de compte opérationnel, ceux-ci sont remplacés par les numéros de compte du groupe durant le rollup en consolidation.

Extrait périodique

Les données sont transférées périodiquement dans la consolidation. Elles ne deviennent ainsi actuelles qu’après l’importation de l’extrait.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Les données sont immédiatement disponibles dans la consolidation (lors de chaque comptabilisation).

Rollup

Les données ne deviennent actuelles qu’après le rollup dans la consolidation. Celui-ci peut être répété.

Extrait périodique

L’origine des données est toujours mentionnée :

· Le ledger de la comptabilité financière peut être rapproché avec le ledger de préparation à la consolidation.

· L’extrait peut être rapproché avec les données de consolidation.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Il est généralement possible d’effectuer un découpage à partir d’un poste vers les comptes généraux associés. Il perd cependant son utilité si l’affectation du numéro de compte du groupe dans le compte opérationnel varie pendant l’exercice en cours.

Rollup

Les restrictions mentionnées en ce qui concerne la mise à jour directe du fichier des stocks s’appliquent lorsque le ledger synthétique est mis à jour à l’aide des numéros de compte du groupe.

Les caractéristiques de l’extrait périodique s’appliquent lorsque le ledger synthétique est mis à jour à l’aide des numéros de compte opérationnel.

Extrait périodique

Le report des soldes doit être exécuté spécifiquement pour le ledger de préparation à la consolidation.

Motif :

· Il permet faire correspondre les enregistrements de totaux du ledger de préparation à la consolidation à ceux du grand livre après le report des soldes dans la Comptabilité générale.

· En outre, le système de consolidation émule le traitement des codes mouvement de report.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Aucun report supplémentaire des soldes n’est nécessaire.

Rollup

Comme dans l’extrait périodique, un report spécial des soldes est exécuté pour le ledger synthétique.

Extrait périodique

Pour transférer dans le système de consolidation des données comptabilisées sur l’exercice précédent, un nouvel extrait doit être généré et importé.

Mise à jour directe du fichier des stocks

Les données comptabilisées sur l’exercice précédent sont immédiatement disponibles dans le système de consolidation (après chaque mise à jour). Tout report des soldes dans la consolidation doit être répété.

Rollup

Le rollup doit être répété afin de transférer en Consolidation les données comptabilisées sur l'exercice précédent.

Extrait périodique

Le problème lié aux postes transférés lors des changements de solde est couvert par la structure bilan/compte de résultat du groupe. Différentes clés de poste sont adressées en fonction d’un code débit/crédit présent dans les comptes sous-jacents. Ceci requiert un poste de consolidation par clé de poste.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Le problème lié aux postes transférés est résolu dans la consolidation après l’exécution d’un programme spécifique. Ceci requiert un poste de consolidation distinct par compte d’attente (tel qu’un compte de compensation bancaire). Notez toutefois qu’il n’est pas nécessaire de prévoir un compte d’attente par entité partenaire lors du traitement de postes présentant des saisies de partenaires (par exemple, ceux possédant des caractéristiques de clients).

Rollup

Voir « Mise à jour directe du fichier des stocks ».

Extrait périodique

Le set des données d’origine de l’exercice au niveau des comptes est indispensable pour générer un extrait à partir d’un ledger de préparation à la consolidation :

· Les soldes initiaux de la Comptabilité générale doivent être saisis. Ce set de données peut être généré automatiquement à partir des enregistrements de pièce. En l’absence de découpage, il doit être mis en forme manuellement pour chaque compte.

· Si les pièces ont déjà été archivées, vous devez saisir manuellement les sets de données d’origine, y compris les découpages.

Mise à jour directe du fichier des stocks
(EC-CS uniquement)

Pour permettre la consolidation, le set de données d’origine de l’exercice au niveau des postes est nécessaire dans le ledger de consolidation. Les set des données initiaux sont rendus nécessaires par la mise à jour des données périodiques.

· Si les pièces existent toujours, vous pouvez générer le set de données. Si aucun découpage n’existe, vous ne devez pas générer automatiquement le set de données d’origine, mais plutôt le saisir à nouveau avec les découpages.

· Si les pièces ont déjà été archivées, vous devez saisir manuellement les données des exercices précédents et reporter les soldes dans l’exercice en cours.

Rollup

Voir « Mise à jour directe du fichier des stocks ».