Les détails relatifs au paiement sont identifiés par :

• le partenaire ;
• la société ;
• la devise du paiement.

Vous pouvez visualiser l'attribution des coordonnées bancaires en sélectionnant Coordonnées bancaires partenaire (identification de la banque partenaire), dans lesquelles les coordonnées bancaires valables pour un partenaire sont définies.

Les coordonnées bancaires du partenaire vérifient quel établissement bancaire du partenaire est utilisé. Vous pouvez saisir plusieurs jeux de coordonnées bancaires pour un partenaire.

Lors de la définition des détails relatifs au paiement, vous pouvez saisir le type de paiement (écriture sur compte client et/ou sur compte général) et le mode de paiement en fonction des habitudes de l'entreprise (par exemple, chèque, virement, etc.)

Vous pouvez également définir le supplément au mode de paiement, qui est une caractéristique de regroupement des paiements.

En outre, vous pouvez saisir l'ID banque société et l'ID compte banque société (le compte auprès de la banque société correspondante). Avec l'ID banque société, vous définissez vos propres coordonnées bancaires, lesquelles doivent généralement être utilisées pour les paiements au profit de votre partenaire et ceux qu'il effectue en votre faveur. Le système compare la devise du compte de la banque société à la devise saisie pour les détails relatifs au paiement.