Traitement des factures 

Appel des factures à partir de la réserve de travail

Votre réserve de travail présente les factures pour lesquelles vous étiez la dernière personne à les avoir modifiées. Vous pouvez sélectionner les pièces suivantes dans la réserve de travail en double-cliquant dessus :

·        Pièces maintenues

·        Pièces préenregistrées

·        Pièces complètes pour l'enregistrement

Vous pouvez les traiter de la façon suivante :

Fonction	Description
Modification Vous souhaitez modifier une pièce préenregistrée.	Si vous appelez une pièce à partir de la réserve de travail en double-cliquant dessus, vous pouvez la modifier. Sauvegardez vos modifications en sélectionnant : Sauvegarder pièce préenreg. ou sélectionnez Sauvegarder comme complet
Suppression Vous ne souhaitez plus utiliser une pièce préenregistrée.	Si vous appelez une pièce à partir de la réserve de travail en double-cliquant dessus, le système affiche la pièce en mode de modification. Vous pouvez la supprimer. Sélectionnez Facture ® Supprimer.
Enregistrement Vous souhaitez enregistrer une pièce préenregistrée.	Si vous appelez une pièce à partir de la réserve de travail en double-cliquant dessus et que cette pièce n'est pas soumise à validation, vous pouvez l'enregistrer directement. Sélectionnez  Enregistrer.

Affichage des documents de modification

Vous pouvez afficher tous documents de modification qui existent pour les documents que vous appelez à partir de la réserve de travail. Sélectionnez Saut ® Afficher documents de modification. Le système affiche les informations suivantes :

·        numéro de document ;

·        date ;

·        heure ;

·        personne ayant effectué la dernière modification.

Saisie directe des factures

Si vous connaissez le numéro de la facture à traiter, vous pouvez saisir ce numéro directement et traiter la pièce correspondante.

...

       1.      Sélectionnez  Autre facture.

       2.      Saisissez le numéro du document de facturation et confirmez votre entrée.

Mise à jour des affectations pour le contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises

Si vous avez déjà saisi ou modifié les quantités ou les montants des postes de facture, vous ne pouvez plus changer l'affectation. Les valeurs modifiées proviennent, par exemple, des différentes valeurs figurant dans les factures fournisseur et doivent être prises en compte pendant le contrôle.

Entrée de facture avant l'entrée de marchandises

Si le contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises a été défini pour la transaction et qu'aucune entrée de marchandises n'a été enregistrée jusqu'à maintenant, le système ne propose aucun poste à décompter. Si vous préenregistrez une pièce qui est affectée à un poste de commande soumis au contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises et si aucune entrée de marchandises n'a été enregistrée jusqu'à présent pour ce poste, vous pouvez saisir l'affectation sans les postes proposés.

Par la suite, lorsque vous appellerez la pièce préenregistrée à partir de la réserve de travail et qu'entre-temps, une entrée de marchandises aura été enregistrée, le système pourra retrouver dans la liste des postes cette entrée de marchandises ainsi que les postes correspondants à décompter.

Pour cela, sélectionnez  Mettre à jour affectation.

Mise à jour du poste de document pour entrées de marchandises ultérieures

Annulation des entrées de marchandises

Vous avez déjà préenregistré une facture pour un poste de document. Plus tard, l'entrée de marchandises pour cette facture est annulée. Afin de retirer la pièce de votre réserve de travail, vous pouvez supprimer le document préenregistré.Pour cela, sélectionnez Facture ® Supprimer.

Mise à jour de postes de document pour des entrées de marchandises annulées

Mise à jour des affectations pour le contrôle des factures basé sur les commandes

Pour le contrôle des factures basé sur les commandes, les quantités et les valeurs des pièces préenregistrées ne sont plus modifiées à l'aide de la fonction Mettre à jour affectation. Le commissaire aux comptes peut vérifier la facture à l'aide de l'historique de la commande.Si la quantité facturée est plus élevée que la quantité de l'entrée de marchandises et que vous tentez cependant d'enregistrer la pièce, la facture est bloquée pour le paiement.

Contrôle du traitement des factures à l'aide du workflow

Si vous souhaitez utiliser un workflow pour la vérification du contrôle des factures, voir Préenregistrement : validation des factures complètes pour l'enregistrement (MM-IV-LIV) pour plus d'informations.