La caisse règle une avance autorisée à un salarié, crée un déplacement du salarié via la saisie des avances, et le sauvegarde. Le système attribue automatiquement un code de liquidité à l’avance.

Lorsque les résultats du calcul de demande de déplacement sont transférés à la Gestion comptable, l’avance est enregistrée dans la Comptabilité financière.

Après le déplacement, vous ajoutez les données de déplacement manquantes pour la demande de déplacement et sauvegardez le déplacement du salarié avec le statut Dépl. effectué. Le système autorise le déplacement, et le calcule. Lorsque les résultats de paie sont transférés à l’échange de données sur support magnétique, les frais de déplacement, diminués de l’avance, sont réglés.

Lorsque les résultats du calcul de demande de déplacement sont transférés à la Gestion comptable, les frais de déplacement sont enregistrés dans la Comptabilité financière.

Vous devez enregistrer manuellement les frais de déplacement, versés par l’échange de données sur support magnétique, moins le montant de l’avance.

Vous pouvez sélectionner ce scénario directement dans le Customizing sous la vue Enregistrement et paiement des avances.

Si vous voulez utiliser ce scénario dans votre entreprise, vous devez effectuer les paramétrages système suivants dans le mode expert de la caractéristique TRVCT :

Le poste 2 s’applique aux avances sans code de liquidité.

Le poste 7 s’applique aux avances avec code de liquidité.