Vous saisissez l’avance via le gestionnaire des frais de déplacement et sauvegardez le déplacement du salarié avec le statut de déplacement Demande de dépl. acceptée. Le système autorise la demande de déplacement, et la calcule. Lorsque les résultats du calcul sont transférés à la Gestion comptable, l’avance est enregistrée dans la Comptabilité financière.

Après le déplacement, ajoutez les données de déplacement manquantes pour la demande de déplacement et sauvegardez ce dernier avec le statut Dépl. effectué.

Le système autorise le déplacement, et le calcule. Lorsque les résultats du calcul sont transférés à la Gestion comptable, les frais de déplacement sont enregistrés dans la Comptabilité financière.

Lors du cycle de paiement suivant en Comptabilité financière, les comptes significatifs sont soldés et la banque rembourse les frais de déplacement restants au salarié.

Vous pouvez sélectionner ce scénario directement dans le Customizing sous la vue Enregistrement et paiement des avances.

Si vous voulez utiliser ce scénario dans votre entreprise, vous devez effectuer les paramétrages système suivants dans le mode expert de la caractéristique TRVCT :

Le poste 2 fait référence aux avances sans code de liquidité.

Le poste 7 fait référence aux avances avec code de liquidité.