Transfert des opérations par carte de crédit 

Utilisation

Pour traiter les opérations par carte de crédit fournies par les sociétés de carte de crédit à l’aide d’un virement bancaire, vous devez d’abord transférer les données au système.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez Gestion des déplacements professionnels. L’écran Gestion des déplacements professionnels apparaît.

       2.      Sélectionnez Outils ® Compensation carte de crédit ®Importer fichier de carte de crédit.

Vous accédez à l’écran Importer données de carte de crédit (compensation par carte de crédit).

       3.      Saisissez l’identificateur de votre entreprise, tel qu’il a été convenu avec la société de carte de crédit. Différents fichiers peuvent présenter différents identificateurs d’entreprise (par exemple, pour les cartes de crédit d’entreprise, pour les données de transaction, et ainsi de suite).

       4.      Sélectionnez un des trois paramètres de traitement.

Pour le traitement standard, sélectionnez Tous les just. dans la mém. tampon. Pour le traitement automatique, sélectionnez soit Justif. uniq dans dépl « vides » soit Insérer justif. si existants.

       5.      Pour exécuter le programme en mode test, activez le paramètre Test.

       6.      Si le fichier de carte de crédit n’est pas sauvegardé en local sur votre ordinateur, sélectionnez la zone Fichier non local et saisissez le chemin d’accès dans la zone suivante.

       7.      Sélectionnez Programme ® Exécuter (F8).

Vous accédez à la boîte de dialogue Sélectionner fichier de carte de crédit.

       8.      Sélectionnez le fichier souhaité et cliquez sur OK.

Le programme crée un protocole de messages.

       9.      Corrigez les éventuelles erreurs signalées dans la liste d’erreurs.

   10.      Lancez ensuite une exécution réelle du programme en désactivant le paramètre Test.

   11.      Si vous lancez le programme en exécution réelle sans exécuter de test au préalable, toutes les opérations par carte de crédit sans erreurs sont traitées suivant le type de traitement sélectionné (voir point 4). Toutes les opérations comportant des erreurs sont mémorisées dans une table d’erreurs séparée et le système crée un protocole d’erreurs détaillé.

   12.      Corrigez les erreurs répertoriées en modifiant les options du Customizing ou les données de base, ou utilisez l’opération PRCCE pour corriger directement les erreurs dans le fichier de carte de crédit.

   13.      Une fois les erreurs corrigées, créez un nouveau fichier pour les opérations par carte de crédit corrigées à l’aide de l’opération PRCCF et importez ce fichier en suivant l’étape décrite au point 2.

Résultat

Le système a transféré les données de carte de crédit. Il a affecté les opérations par carte de crédit aux déplacements ou les a enregistrés dans le tampon de justificatifs en vue d’une affectation manuelle ultérieure.