Pour garantir l’enregistrement correct des avances caisse dans la Gestion comptable, vous devez avoir sélectionné le scénario d’avance approprié dans le Customizing des Frais de déplacement professionnel.

Vous voulez saisir une avance pour un salarié pour un nouveau déplacement. Pour ce faire, sélectionnez la méthode Créer. Lorsque vous sauvegardez l’avance, le système crée un déplacement instantané sous la date de saisie, affecte un numéro de déplacement, définit un code de liquidité et active le statut de déplacement Demande acceptée, calculée. Les résultats du calcul pour l’ordre sont saisis dans le cycle de comptabilisation suivant pour être transférés à la Gestion comptable.

Vous pouvez ajouter des avances caisse à un déplacement existant. En saisissant des montants négatifs, vous pouvez contre-passer les avances caisse qui ont déjà été saisies dans l’ordre.