Revalorisation 

Applications

Utilisez cette fonction dans le Contrôle des factures logistique afin de déterminer les écarts en fonction des fluctuations des prix rétroactivement valables et de créer les documents de décompte correspondants. Vous pouvez également revaloriser les postes du document d'achat pour lesquels vous avez saisi les factures ou les avoirs dans différentes devises. Vous pouvez envoyer les documents de décompte de revalorisation aux fournisseurs sous forme de messages.

La situation commerciale optimale présente les caractéristiques suivantes :

·        Relations de livraison constantes

Les livraisons ont lieu à intervalles réguliers pour les mêmes postes de commande ou postes de programme de livraisons.

·        Conditions simples

Par exemple, lorsque les montants des écarts résultent uniquement de modifications des prix.

·        Fournisseurs pour qui vous utilisez la facturation automatique des entrées de marchandises (FA).

·         À l'heure actuelle, il est impossible de saisir directement un poste de contrat.

·         Vous ne pouvez pas revaloriser les postes de commande pour la gestion des services (type de poste D).

Conditions préalables

Application

·        La revalorisation doit mentionner un poste de commande ou un poste de programme de livraisons.

·        Ceux-ci ne doivent pas être supprimés ou bloqués.

·        La zone CF sur EM doit être cochée dans l'un des deux postes.

·        La zone Revalorisation doit être cochée dans la fiche fournisseur.

Customizing

Fonction	Options du Customizing pour le Contrôle des factures logistique
Un type de document doit être affecté à la revalorisation.	Facture fournisseur ® Attribution de numéros ® Gérer attributions de numéros pour les pièces comptables
Des enregistrements de conditions de message doivent être définis pour la création des messages et des documents de décompte.	Détermination des messages ® Gérer conditions
Le schéma de messages MR0005 doit être défini.	Détermination des messages ® Gérer schémas de message
Les types de message RAP pour l'impression et la télécopie et RAP 6 pour EDI doivent être définis.	Détermination des messages ® Gérer types de message
La clé d'opération RAP, Charges/produit de revalorisation, qui détermine le compte sur lequel s'effectue l'enregistrement, doit être définie.	Configurer écritures automatiques
Vous devez définir le statut de zone pour les groupes de comptes affectés à la saisie facultative afin d'être en mesure de gérer la zone Revalorisation dans la fiche fournisseur.	Options dans le Customizing de Logistique - Général : Partenaire ® Fournisseur ® Pilotage ® Définir groupes de comptes et options de zone (fournisseur)

Déroulement

Il arrive que les prix et conditions soient modifiés rétroactivement, une fois les négociations d'achats terminées. L'entrée de marchandises est évaluée en fonction des conditions d'achat et sert de base au décompte.

Pour les livraisons et les prestations qui ont déjà fait l'objet d'un décompte, les prix déterminés sont alors différents de ceux de la date du décompte. C'est pourquoi il est nécessaire :

...

       1.      de calculer la valeur des écarts ;

       2.      d'enregistrer les documents de décompte sous forme de facture ou d'avoir sur le compte du fournisseur ;

       3.      de transmettre les documents de décompte au fournisseur.

Annulation des documents à partir de la revalorisation

Vous voulez annuler les factures. Vous avez créé des documents pour les modifications de prix rétroactives dans la commande d'achat pour la revalorisation. Pour annuler un document généré par une revalorisation, une quantité doit être imputée pour le même montant que dans le document de revalorisation.

Vous devez annuler les documents qui résultent de la revalorisation avant d'annuler la facture. Le processus se déroule alors comme suit :

...

       1.      création d'une commande d'achat/d'un programme de livraisons ;

       2.      enregistrement de l'entrée de marchandises ;

       3.      enregistrement de la facture ;

       4.      modifications de prix rétroactives dans la commande d'achat ;

       5.      revalorisation ;

       6.      annulation du document résultant de la revalorisation ;

       7.      annulation de la facture.

Voir aussi :

Détermination de la valeur des écarts

Enregistrement des revalorisations

Exécution de la revalorisation