Cette composante vous permet d’analyser et de corriger les écarts survenus au cours des transactions commerciales entre votre société et une autre société à un jour de référence donné, par exemple, la clôture du mois ou le dernier jour du trimestre.

Dans la Comptabilité financière, le rapprochement de pièce permet de vérifier régulièrement les pièces clients et fournisseurs en fonction des transactions commerciales d’un groupe, et de rapprocher les écarts si nécessaire. Cette composante facilite la recherche des pièces comptables individuelles qui entraînent des écarts, et permet de déclencher ou d’exécuter les réaffectations aux pièces à l’aide des outils fournis.

Selon la structure organisationnelle de l’entreprise, les personnes suivantes peuvent être responsables du rapprochement de pièce :

• le comptable clients ;
• le comptable fournisseurs ;
• le gestionnaire du groupe.

Vous installez le rapprochement de pièce pour affecter et rapprocher les pièces comptables entre sociétés et corriger les écarts qui surviennent lors de la comptabilisation. En outre, vous pouvez utiliser le rapprochement de pièce pour gérer ou contrôler les numéros de référence des pièces correspondantes.

Dans le cadre de la fonction de rapprochement de pièce, l’utilisateur doit disposer au moins de l’autorisation d’affichage de toutes les sociétés qu’il souhaite inclure dans la sélection.

Le rapprochement de pièce propose les fonctions suivantes :

• Gestion des options personnelles.
• Affectation de pièce automatique (par exemple, dans une paire de sociétés) à l’aide du bouton droit de la souris ou de la fonction Glisser-déplacer.
• Options d’affichage de pièce – double-clic sur la pièce, bouton droit de la souris ou icône d’affichage de la pièce.
• Options de recherche de pièce – bouton droit de la souris, icône de recherche de la pièce.
• Recherche de pièce, pour les pièces qui ne sont pas ouvertes au jour de référence :

• pièces comptabilisées dans une période comptable incorrecte ;
• pièces rapprochées.

Le rapprochement de pièce est limité à un mandant ; vous ne pouvez pas traiter les postes non soldés entre des mandants ou des systèmes différents.