Traitement d'un compte titres 
Conditions préalables
· Avant de créer un compte titres, vous devez définir la banque de dépôts comme partenaire dans le rôle de banque de dépôts.
· Si vous souhaitez valoriser des positions et exécuter des évaluations pour plusieurs comptes titres, vous pouvez configurer des portefeuilles et affecter des comptes titres individuels à ces portefeuilles. Pour ce faire, vous devez activer le code de valorisation de portefeuille dans la société (Customizing des Titres, activité IMG Affecter société). Vous définissez les portefeuilles dans le Customizing du Gestionnaire de transactions sous Options globales (activité IMG Définir portefeuilles).
Vous pouvez également affecter les positions du compte titres à des groupes de comptes titres. Les positions sont alors valorisées au niveau du groupe de comptes titres.
Procédure
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1. Sélectionnez Titres ® Données de base ® Compte titres ® Traiter.
2. Sélectionnez un compte titres. Vous pouvez sélectionner le compte titres dans la structure arborescente à gauche de l'écran ou saisir la société et les données du compte titres dans la partie droite de l'écran.
3. Utilisez les boutons de commande pour sélectionner l'une des fonctions ci-dessous et suivez les instructions afférentes :
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Fonction |
Saisies |
Remarques |
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Créer |
Désignation du compte titres Page à onglet Coordonnées bancaires Informations bancaires Banque société Page à onglet Autre Bénéficiaire Blocages Affectations ¡ Domaine d'activité ¡ Groupe de comptes titres Page à onglet Données utilisateur
Autres fonctions Saut ® Données CCA Gestion et sauvegarde des données CCA Sauvegarde des données de compte titres |
· Désignation du compte titres = description détaillée du compte titres. · Informations bancaires Vous saisissez ici la banque de dépôts, le numéro du compte titres, le numéro du compte de compensation bancaire dans la banque de dépôts et le compte de compensation bancaire dans FI. · Banque société Le compte banque société est utilisé par les fonctions qui réalisent des paiements via le compte titres, comme dans le cas du paiement des dividendes. Vous pouvez définir un autre compte banque société pour les paiements dans une devise spécifique. La détermination de compte FI utilise ce compte comme paramètre. Il est conseillé de toujours indiquer une entrée avec une zone devise vide. Ce compte est alors utilisé pour toutes les devises qui n'ont pas été spécifiquement définies. · Portefeuille Cette zone apparaît uniquement si vous avez activé le code Portefeuille dans le Customizing du domaine Titres (activité IMG : Affecter société). · Type de blocage et Témoin de blocage jusqu’à Vous pouvez bloquer le compte titres à l’aide d’un témoin de blocage. · Si vous avez activé le code CCA (allemand) dans le Customizing pour la société, vous devez gérer les données CCA. |
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Modifier |
... Société Désignation du compte titres Entrée |
· Vous pouvez tout écraser en mode de modification, à l'exception de la société, de la désignation du compte titres et du témoin de blocage. |
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Afficher |
Société Désignation du compte titres Entrée |
· Le système affiche les données du compte titres. |