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Procédure Enregistrement des avoirs et des factures pour les retours Localiser le document dans l'arbre de navigation

  1. Vérifiez si le montant de l'avoir ou de la facture à saisir doit être réglé ou remboursé.

    2. - Si un remboursement vous est dû, sélectionnez l'opération Avoir sur l'écran Contrôle des factures (Logistique).

    - Si vous avez une somme à régler, sélectionnez l'opération Facture sur l'écran Contrôle des factures (Logistique).

  2. Saisissez les données d'en-tête et le poste de commande appropriés.
  3. Sélectionnez Ce graphique est expliqué dans le texte afférent.
  4. Les postes de facture Retour et Livraisons sont proposés automatiquement.

    5. Dans les postes de facture, les postes de retour qui correspondent à votre sélection s'affichent par défaut. La quantité proposée correspond à :

    - l'écart entre la quantité totale retournée et toute quantité déjà créditée, dans le cas d'un avoir ;

    - la quantité déjà créditée, dans le cas d'une facture.

  5. Vérifiez si les postes corrects sont sélectionnés. Comparez les quantités et les valeurs de l'avoir ou de la facture.

    6. Lorsque vous modifiez la quantité ou la valeur proposées, le prix ou la quantité sont automatiquement contrôlés. Si, par exemple, vous avez été crédité pour une valeur inférieure à la valeur retournée, un message d'avertissement s'affiche. Ces contrôles sont identiques aux contrôles pour les postes de livraison. Cependant, les postes de retour ne sont pas bloqués.

    Pour plus d'informations, voir Facture avec écarts.

  6. Enregistrez l'avoir ou la facture.

Note

Si vous voulez afficher tous les postes de facture pour un fournisseur, vous pouvez limiter l'affichage des postes de facture aux retours ou aux livraisons. Pour ce faire, sélectionnez Ce graphique est expliqué dans le texte afférent Autres critères d'affection après avoir affecté la facture à un fournisseur.

 

 

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