Lorsque vous saisissez une facture dans une devise étrangère, le système convertit automatiquement les montants dans la devise interne.

Le cours de conversion est calculé comme suit :

• Si l'acheteur a saisi un cours de conversion fixe dans la commande, celui-ci est utilisé pour convertir les montants dans la devise interne.
• Si un taux de conversion a été saisi dans le contrôle des factures, celui-ci est utilisé pour convertir les montants dans la devise interne.
• Si aucun cours de conversion n'a été saisi ni dans la commande, ni dans le contrôle des factures, le système utilise le cours de conversion prédéfini dans le Customizing pour la comptabilité financière et qui est applicable à la date comptable.

Lorsque vous saisissez une commande dans une devise étrangère, les montants sont convertis de la devise étrangère dans la devise interne lors de l'entrée de marchandises. Si vous saisissez la facture correspondante dans la devise étrangère, ceci peut entraîner des différences de conversion entre l'entrée de marchandises et l'entrée de facture.

Le mode d'enregistrement de ces différences dépend de la configuration du système dans le Customizing pour le contrôle des factures :

• Les différences de change correspondent à la valeur calculée avec le cours de conversion applicable au moment de l'entrée de marchandises moins la valeur calculée avec le cours de conversion applicable au moment de l'entrée de facture.
• Les différences de change correspondent à la valeur calculée avec le cours de conversion applicable au moment de l'entrée de facture moins la valeur calculée avec un cours de conversion d'acception ou planifié applicable pendant une année ou une saison, par exemple.
• Aucune différence de change n'est déterminée. Les fluctuations de cours sont traitées en tant qu'écarts de prix et enregistrées sur un compte de stock ou sur un compte d'écart de prix, selon le type de code prix défini pour l'article.

Lorsqu'une facture est enregistrée dans une devise étrangère, les montants sont convertis dans la devise interne. Comme le système arrondit les montants à chaque ligne d'écriture, ceci peut entraîner des écarts d'arrondi dus à la conversion de devise.

Lorsque aucune transaction inter-sociétés n'a lieu et qu'aucun taux d'imposition différent n'a été utilisé, ces écarts sont enregistrés sur le compte fournisseur.