Saisie des données d'en-tête du document 

Utilisation

Lorsque vous saisissez une facture fournisseur, vous devez préciser les données d'en-tête de document suivantes :

·        date du document ;

·        date comptable ;

·        montant brut de la facture.

Vous pouvez écraser les conditions de paiement lorsque vous saisissez une facture. La logique suivante s'applique à la détermination des conditions de paiement, du blocage du paiement et du mode de paiement lorsque vous saisissez une facture : ........................................

Saisie des conditions de paiement avec référence à la commande d'achat

·        Pour les factures avec référence à la commande d'achat, les conditions de paiement sont d'abord proposées à partir de la première commande d'achat et peuvent être modifiées.

·        Si vous modifiez la clé des conditions de paiement proposée, tous les attributs de la nouvelle clé sont repris.

·        Si vous modifiez les attributs d'une clé de conditions de paiement proposée, par exemple Jours 1 mais ne modifiez pas la clé, les autres attributs, tels que le blocage du paiement et la date de base pour les délais de paiement, sont conservés.

·        Si vous saisissez une nouvelle référence de commande d'achat, par exemple, parce que vous avez fait une erreur de frappe, le système utilise la clé des conditions de paiement de la commande d'achat que vous avez saisie.

·        Si vous avez modifié les conditions de paiement dans l'en-tête, que vous avez saisi un blocage du paiement et que vous avez ensuite saisi une référence à une commande, le système n'utilise pas la clé des conditions de paiement de la commande d'achat saisie récemment. Toutefois, si vous ne saisissez pas de nouveau la commande d'achat ou si vous ne la modifiez pas, le système utilise la clé des conditions de paiement de la nouvelle commande.

Saisie des conditions de paiement sans référence à la commande d'achat

·        Vous saisissez une facture sans référence à la commande d'achat en ajoutant un compte général ou une ligne article en tant que premier poste. Si la clé des conditions de paiement ne contient pas de valeur, la valeur est copiée à partir de la vue comptable de la fiche fournisseur.

·        Ce principe ne s'applique pas lorsque vous saisissez les avoirs. Dans ce cas, le système utilise les conditions de paiement ou le blocage du paiement de la facture significative (page à onglet Paiement, zone Référence facture).

·        Si la clé des conditions de paiement est copiée automatiquement de la fiche fournisseur, le système envoie un message d'avertissement dans le système standard. Vous pouvez désactiver ce message dans le Customizing.

·        Si vous avez déjà saisi les postes puis modifié le fournisseur, les conditions de paiement sont conservées.

Saisie des conditions de paiement avec et sans référence à la commande d'achat

Selon que vous saisissez d'abord une commande d'achat avec référence ou un poste sans référence à la commande d'achat, les conditions de paiement sont définies soit à partir de la commande d'achat soit à partir de la fiche fournisseur, selon la logique décrite ci-dessus.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez Logistique ® Gestion des articles ® Contrôle des factures logistique ® Saisie document ® Saisir facture.

L'écran Saisir facture s'affiche.

       2.      Saisissez les données d'en-tête du document nécessaires dans les pages à onglet répertoriées ci-dessous :

¡        Données de base

Cette page permet de saisir des données telles que la date du document, la date comptable, le montant brut de la facture et la TVA.

¡        Paiement

Cette page permet de saisir des données telles que la date de base pour les délais de paiement, les conditions de paiement et les coordonnées bancaires.

¡        Détails

Cette page permet de saisir des données telles que les coûts indirects d'acquisition non planifiés et un auteur différent pour la facture.

¡        Taxes

Cette page permet de saisir des données telles que les montants de TVA et le code TVA ou de sélectionner Calculer taxes. Si vous sélectionnez Calculer taxes, le système calcule le montant de TVA en fonction des codes TVA définis dans les postes de facture.

¡        Correspondants

Lorsque vous avez affecté la facture, le système détermine les responsables des transactions réalisées jusqu'à présent.

¡        Remarque

Cette page permet de saisir les remarques qui vous semblent utiles pour la suite du traitement de la facture.

¡        Fractionnement du montant

Cette page permet de diviser le montant final d'une facture ou d'un avoir, par exemple, en fonction des différents modes ou conditions de paiement. Lorsque vous saisissez un mode de paiement à ce niveau, celui-ci est prioritaire sur le mode défini dans les conditions de paiement. Vous gérez les options du fractionnement du montant dans le Guide d'implémentation (IMG) de la Comptabilité financière sous Options de base de la Comptabilité financière ® Société ® Saisir options de base.

¡        Déclaration d'honoraires

Pour plus d'informations, voir le Guide d'implémentation (IMG) de la Comptabilité financière sous Options de base de la Comptabilité financière ® Déclaration d'honoraires.