Le Guide d’implémentation de la Consolidation, section Préparations dans le système de consolidation, comprend des outils vous permettant de paramétrer le plan comptable du groupe, la structure bilan/compte de résultat du groupe, ainsi que le plan de comptes de consolidation de la composante Consolidation. La structure à utiliser dépend des méthodes de transfert des données définies dans le groupe.

Ce document propose quelques scénarios et conseils de définition des outils.

• Scénario 1 : utilisation du plan comptable du groupe

• vous n’utilisez que la mise à jour directe du fichier des stocks et/ou le rollup pour le transfert de données dans votre groupe ;
• les comptes opérationnels ne correspondent pas 1:1 aux comptes de consolidation. Par conséquent, vous devez utiliser les comptes du groupe pour transférer les comptes opérationnels dans les comptes.

• Scénario 2 : utilisation de la structure bilan/compte de résultat du groupe

• Scénario 3 : utilisation du plan comptable et de la structure bilan/compte de résultat du groupe

Nous supposons que, dans le système de consolidation, le plan de comptes de consolidation est défini. En outre, le plan comptable et la structure bilan/compte de résultat du groupe sont paramétrés et transférés vers les systèmes opérationnels.

1. Activez le code Numéro de compte du groupe et affectez le compte du groupe correspondant aux comptes dans le groupe de navigation le plus bas (après avoir exécuté les étapes 3 et 4).

Explications :

Dans ce cas, vous n’affectez pas de comptes opérationnels à la structure, mais des comptes du groupe. Le système émetteur reporte alors les valeurs de comptes opérationnels lors de la création d’un extrait périodique, via les comptes du groupe affectés aux comptes de la structure bilan/compte de résultat.

2. Créez uniquement les comptes dans la structure et n’effectuez aucune imputation (elle a lieu dans les systèmes opérationnels).

2. Définissez automatiquement le plan de comptes de consolidation à partir de la structure bilan/compte de résultat du groupe, à condition qu’il n’existe pas encore.

3. Définissez automatiquement le plan comptable du groupe à partir du plan de comptes de consolidation.

4. Transférez la structure bilan/compte de résultat et le plan comptable du groupe dans les systèmes opérationnels.

5. Si le transfert de données s’applique à une consolidation des centres de profit, affectez, si nécessaire, la nature comptable secondaire d’écart aux comptes.

6. Si vous utilisez le rollup (pour tout type de consolidation intégrée), exportez alors dans un fichier les options du Customizing significatives pour le rollup afin de les transférer vers les systèmes opérationnels.

1. Si vous avez affecté les intervalles de comptes opérationnels de la structure bilan/compte de résultat du groupe (voir étape 2), affectez alors automatiquement les comptes du groupe aux comptes opérationnels à l’aide de cette structure.
2. Dans le cas contraire, affectez manuellement le plan comptable du groupe aux comptes opérationnels.

5. Si vous utilisez le rollup, importez les options du Customizing significatives pour le rollup du système de consolidation.

À l’aide de ces activités, vous avez créé le lien entre les comptes opérationnels et les comptes de la Consolidation.