Libération de documents bloqués 

Utilisation

Dans le Customizing d'Affaire de commission pour le type de facture, vous pouvez paramétrer un blocage de comptabilisation pour divers documents de commission. Vous spécifiez ainsi que les documents ne seront pas transférés à la Comptabilité financière tant qu'ils n'auront pas été tous libérés à une date ultérieure. Si le blocage de comptabilisation n'est pas activé, les documents sont automatiquement transférés à la Comptabilité financière dès qu'ils sont sauvegardés.

Vous pouvez paramétrer un blocage de comptabilisation pour les types de factures suivants (catégories de documents) :

·         Demandes de paiement

·         Listes de demandes de paiement

·         Factures fournisseurs

·         Listes d'écritures

·         Listes de factures

Vous pouvez marquer les documents pour libération en fonction de divers critères tels que le numéro de document, l'auteur de la facture, etc.

Cette procédure décrit comment libérer en masse des documents vers la Comptabilité financière.

Vous pouvez également libérer les documents individuellement. Pour ce faire, sélectionnez Lancement comptabilité en mode de modification pour le document de commission concerné.

Conditions préalables

Un blocage de comptabilisation doit être paramétré pour les types de factures concernés dans le Customizing d'Affaire de commission.

Procédure

...

       1.      Sélectionnez Affaire de commission, puis la catégorie de document de commission appropriée (par exemple, facture fournisseur, demande individuelle de paiement) et enfin Documents bloqués.

       2.      Saisissez les critères à utiliser pour la sélection des documents.

       3.      Saisissez un nom d'exécution. En cas d'interruption du programme, l'exécution est sauvegardée sous ce nom.

       4.      Sélectionnez Exécuter.

Dès que l'exécution du programme est terminée, une boîte de dialogue contenant un message de confirmation s'affiche.

       5.      Confirmez ce message.

Vous obtenez ensuite une boîte de dialogue pour la libération en masse des documents de commission vers la Gestion comptable. Cette boîte de dialogue contient la liste des documents de commission libérés.

Double-cliquez sur le numéro de document pour afficher un document de commission. Celui-ci a maintenant le statut C (pièce comptable créée).

Résultat

Les pièces comptables sont transférées à la Comptabilité financière pour la suite du traitement (un cycle de paiement par exemple).