Distribution top-down 

Utilisation

La méthode de pré-budgétisation automatique Distribution top-down vous permet de répartir les données d’un niveau de pré-budgétisation supérieur vers un niveau plus détaillé à l’aide de données de référence, telles que les données de l’exercice précédent. Ainsi, vous pouvez effectuer la pré-budgétisation au niveau de la famille de produits, puis répartir les données pré-budgétées entre les articles individuels en fonction de la répartition des chiffres de vente de l’exercice précédent.

Notez que le niveau de pré-budgétisation pour lequel la distribution top-down du paquet de pré-budgétisation doit être exécutée doit contenir toutes les caractéristiques significatives pour la distribution, c’est-à-dire à la fois les caractéristiques émetteur et récepteur.

Fonctionnalités

Dans le set de paramètres, vous pouvez spécifier ce qui suit :

·        Vous avez le choix entre deux méthodes de distribution top-down qui déterminent précisément les valeurs à répartir :

¡        D’une part, vous pouvez ne répartir que les valeurs qui sont enregistrées directement sur le niveau supérieur (le niveau de la famille de produits, par exemple) et qui ne peuvent pas être affectées au niveau détaillé. Pour ce faire, utilisez la méthode Répartir uniquement « non affecté ».

¡        D’autre part, vous pouvez répartir toutes les valeurs qui se trouvent au niveau supérieur, indépendamment du fait qu’elles y aient été enregistrées directement ou copiées. Pour ce faire, utilisez la méthode Répartir valeur totale. Lorsque vous utilisez cette méthode, les valeurs du niveau détaillé sont alors remplacées par les nouvelles valeurs réparties.

Pour une comparaison directe des résultats de ces deux méthodes, reportez-vous à la rubrique Exemple de méthodes de distribution.

·        Spécifiez lacaractéristique récepteur de la distribution sous Caractéristique récepteur. Cliquez sur  pour sélectionner plusieurs caractéristiques. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle caractéristique du niveau de pré-budgétisation. Les caractéristiques restantes du niveau de pré-budgétisation sont alors les caractéristiques émetteur. Les combinaisons de valeurs de caractéristiques sont déterminées par l’objet de résultat émetteur.

·        Sous Composant de valeur de référence, vous pouvez saisir, comme base de distribution, un composant de valeur spécifique pour les données de référence ou un ratio déterminé à partir des composants de valeur. Vous pouvez également spécifier que la distribution doit être effectuée par composant de valeur. De cette façon, chaque composant de valeur est pris comme base pour sa répartition.

·        Vous pouvez activer le code Cumul de périodes (voir aussi Exemple : cumul des périodes) pour lisser les écarts qui auraient pu se produire d'une période à l'autre dans les données de référence.

·        Spécifiez l’horizon temporel des données de référence à utiliser comme base pour exécuter la méthode de pré-budgétisation. Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous :

¡        D’une part, vous pouvez demander au système de définir automatiquement les périodes antérieures (ou postérieures) aux périodes du niveau de pré-budgétisation ou à celles du paquet de pré-budgétisation. Sous Clôture de période, saisissez le nombre de périodes du passé que le système doit compter. (Si les données de référence sont ultérieures, saisissez un chiffre négatif.) Vous pouvez afficher la variante d’exercice en cours en vue de saisir une valeur appropriée.

¡        D’autre part, vous pouvez saisir les périodes des données de référence directement sous Période de/à. L’intervalle que vous saisissez doit correspondre à l’intervalle de périodes du paquet de pré-budgétisation sélectionné, sauf pour les cas où vous activez le code Cumul des périodes.

·        Spécifiez si les données à utiliser comme données de référence sont des données réelles ou des données de la version de pré-budget du paquet de pré-budgétisation ou encore d’une autre version de pré-budget à préciser.

·        Vous pouvez spécifier pour une caractéristique émetteur qu’une valeur de caractéristique différente dans les données de référence sert de base à la répartition. En d’autres termes, vous pouvez spécifier que la répartition des familles de produits entre les articles du pays 1 s’effectue sur la base des données article du pays 2. Pour ce faire, utilisez la fonction Transformer valeurs de caractéristiques.

·        Déterminez si les composants de valeur doivent être revalorisés lors de la distribution top-down.

·        Lorsque vous définissez les options appropriées, spécifiez si la méthode de pré-budgétisation doit être exécutée dans le cadre d’une simulation ou d’un cycle de mise à jour, d’une part, ou si cette décision doit être reportée au moment de l’exécution du set de paramètres, d’autre part.

·        Vous pouvez passer à un écran de traitement en arrière-plan.

·        Dans la page à onglet Composants de valeur, précisez les composants de valeur spécifiques à répartir.