Ordres de paiement 

Utilisation

Cette fonction vous permet d'appeler le programme de paiement pour ordres de paiement (ou programme de paiement étendu).

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser le programme de paiement pour ordres de paiement, vous devez effectuer certains paramétrages dans le Customizing du Gestionnaire de transactions ainsi que dans le programme de paiement.

...

       1.      Effectuez les paramétrages suivants dans le Customizing pour permettre à des ordres de paiement d'être générés dans les domaines Marché monétaire, Devises, Produits dérivés et Titres.

...

                            a.      Dans la section Options générales du Customizing du Gestionnaire de transactions, sélectionnez Définir tranches de numéros pour ordres de paiement pour saisir une tranche de numéros pour l'attribution de numéros clés aux ordres de paiement.

                            b.      Dans le Customizing de la Gestion des flux de trésorerie, paramétrez les niveaux de trésorerie des ordres de paiement en sélectionnant Définir niveaux pour ordres de paiement.

                            c.      Dans le plan comptable, vous devez configurer le « compte de compensation pour ordres de paiement » et l'affecter ensuite à la société dans la section Options générales du Customizing du Gestionnaire de transactions en sélectionnant Définir compte de compensation pour ordres de paiement.

                            d.      Pour générer des ordres de paiement dans le domaine Titres, sélectionnez Définir données supplémentaires - société dans le Customizing des Options générales et activez les informations permanentes dans la zone Options titres.

Gérez les valeurs par défaut des ordres de paiement dans les informations permanentes des partenaires. Pour cela, activez le code d'ordre de paiement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone Liste des modes de paiement.

Pour générer un ordre de paiement pour une transaction, sélectionnez Saut ® Ordre de règlement lorsque vous saisissez une transaction. Le système affiche une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez gérer les détails relatifs au paiement. Les zones contiennent des données issues des informations permanentes. Pour pouvoir générer un ordre de paiement, vous devez activer le code correspondant.

Un seul ordre de paiement est généré par transaction pour le montant règlement net de la transaction. Si une transaction comprend plusieurs flux, ils sont regroupés de manière à ne former qu'un seul ordre de paiement.

Dans l'enregistrement de comptabilisation, le compte de compensation bancaire est remplacé par le compte de compensation pour ordres de paiement. Le programme de paiement pour ordres de paiement effectue le rapprochement de cette comptabilisation par le biais d'une comptabilisation entre le compte de compensation pour ordres de paiement et le compte de compensation bancaire initial.

L'utilisation des ordres de paiement dans le domaine Titres est soumise aux restrictions suivantes :

·        Vous pouvez uniquement générer des ordres de paiement pour des transactions.

·        Le système prend uniquement en charge des ordres de paiement pour les comptabilisations sur comptes généraux. Il ne prend pas en charge les ordres de paiement client.

·        Des paiements individuels peuvent toujours être effectués pour les ordres de paiement générés, indépendamment des paramétrages effectués dans les informations permanentes pour le regroupement des ordres de paiement.

                            e.      Avant de pouvoir générer des ordres de paiement à partir de transactions dans les domaines Marché monétaire, Devises et Produits dérivés, vous devez activer le code d'ordre de paiement pour les trois domaines dans le Customizing en sélectionnant Définir types de flux. Ce paramétrage détermine si les types de flux individuels peuvent générer des ordres de paiement ou non. Vous pouvez effectuer les sélections suivantes :

Signe	Créer ordre de paiement ?
	Aucun
-	Pour les décaissements
+	Pour les encaissements
X	Pour les décaissements et les encaissements

Si vous souhaitez générer des ordres de paiement pour des transactions avec un partenaire, vous pouvez définir ceux-ci dans les informations permanentes des détails relatifs au paiement. (Ces saisies sont uniquement applicables si les paramétrages effectués pour les ordres de paiement leur permettent d'être générés au niveau des flux, comme décrit ci-dessus.) Pour cela, marquez le code d'ordre de paiement dans les informations permanentes des détails relatifs au paiement et saisissez au moins un mode de paiement dans la zone Liste des modes de paiement. Ces paramétrages constituent les valeurs par défaut des détails relatifs au paiement pour chaque transaction avec le partenaire.

Toutefois, vous prenez la décision finale par rapport à la génération d'un ordre de paiement au moment où vous saisissez réellement la transaction. Si vous ne souhaitez pas générer d'ordre de paiement, vous pouvez écraser les valeurs par défaut des informations permanentes dans les détails relatifs au paiement de la transaction.

       2.      Vous effectuez également des paramétrages dans la configuration du programme de paiement pour ordres de paiement.

Ces paramétrages incluent vos banques sociétés, vos comptes bancaires et les modes et modalités de paiement requis.

Pour plus d'informations, voir la bibliothèque SAP : AC ® Corporate Finance Management ® Gestionnaire de transactions ® Programme de paiement pour ordres de paiement.

Fonctionnalités

·        Sélectionnez Environnement ® Configuration pour accéder au Customizing du programme de paiement.

·        À partir de l'écran initial intitulé Transactions de paiement automatique pour ordres de paiement, vous pouvez lancer un cycle de paiement.

Activités

Pour lancer un cycle de paiement :

...

       1.      Saisissez une date et un identificateur de cycle de paiement.

Toutes les informations concernant le cycle de paiement sont enregistrées sous ces valeurs.

       2.      Sélectionnez Traiter ® Paramètres ® Gérer. L'écran Transactions de paiement automatique : paramètres apparaît. Saisissez les valeurs des paramètres.

       3.      La fonctionSélections libres vous permet d'utiliser d'autres zones pour sélectionner des ordres de paiement.

       4.      Vous pouvez créer un protocole supplémentaire en sélectionnant Protocole supplémentaire.

       5.      Vous pouvez inclure des programmes d'impression de support de paiement et de création de listes dans le cycle de paiement en sélectionnant Traiter ® Programmes d'impression. Dans l'écran suivant, Opérations de paiement automatique : programmes d'impression, définissez les programmes et les variantes nécessaires.

       6.      Sauvegardez les paramètres du cycle de paiement.

       7.      Vous avez maintenant le choix entre créer un cycle de proposition ou un cycle de paiement. Sélectionnez Traiter ® Proposition ® Planifier ouTraiter ® Paiement ® Planifier.

       8.      Spécifiez une heure de lancement (ou lancement immédiat) et, si nécessaire, une machine.

       9.      Si vous avez d'abord créé une proposition, vous pouvez afficher la liste des protocoles, des paiements et des exceptions.La proposition de paiement peut également être traitée ou supprimée. Si la proposition de paiement vous convient, procédez à l'exécution réelle en sélectionnant Traiter ® Paiement ® Planifier.

   10.      À la fin du cycle de paiement, le système génère les pièces comptables, la liste des paiements et des exceptions et le support de paiement. Ceci conclut le cycle de paiement.

Pour plus d'informations, voir la documentation sur le programme de paiement pour ordres de paiement. Vous la trouverez dans la bibliothèque R/3 sous AC ® Corporate Finance Management ® Gestionnaire de transactions ® Programme de paiement pour ordres de paiement.