Avant ce rapprochement, les données de bilan qui figurent dans la vue de valorisation supplémentaire sont dénuées de valeur à cause des différences de change. Après le rapprochement, il vous suffit d’enregistrer votre solde initial. Des problèmes de différences de change peuvent se poser dans le cas de certaines transactions (par exemple, le calcul rétroactif de la TVA pour les escomptes) ou lorsque vous enregistrez le solde initial. Les programmes standard ne sont pas conçus pour faire face à des situations où des données avec et sans valorisations supplémentaires existent dans la même écriture. Cette procédure n’est pas prise en charge par SAP.

Cette option s’avère utile si vous activez les valorisations parallèles au cours d’un exercice comptable (exercice « X ») mais que vous n’avez pas besoin d’utiliser les valeurs dans la valorisation supplémentaire avant l’exercice comptable « X+1 ». À ce moment-là, presque tous les postes non soldés créés sans la valorisation supplémentaire auront été rapprochés. Les postes non soldés restants doivent être traités manuellement ou à l’aide d’un programme. Au cours de l’exercice comptable « X », les écritures de différences de change se remarquent lorsque vous rapprochez les postes non soldés par le fait que des lignes d’écriture supplémentaires de valeur « 0 » sont créées dans la devise de la société. Cette procédure n’est pas prise en charge par SAP.

Ceci n’est possible que si vous devez analyser des états qui contiennent exactement les mêmes montants dans la valorisation supplémentaire (par exemple, la devise du groupe) que dans la valorisation légale. C’est le cas si la société est la société mère et que la devise du groupe est active, de sorte que vous pouvez analyser toutes les sociétés dans la devise du groupe.

Cette option vous propose d’affecter la devise du groupe à tous les postes non soldés. Ainsi, toutes les valeurs requises pour des écritures ultérieures sont disponibles dans la devise du groupe. Les postes qui ont déjà été enregistrés et qui sont soldés ne sont pas convertis dans la devise du groupe.

Les montants dans l’approche de valorisation supplémentaire (devise du groupe) sont ajoutés aux postes non soldés. Les autres lignes de pièce et les autres pièces sans postes non soldés demeurent inchangées (sans montant dans la devise du groupe). Il est conseillé d’exécuter cette conversion à la fin de votre exercice comptable afin que les valeurs s’avèrent correctes dans la devise du groupe pour l’exercice tout entier. Vous pouvez créer les soldes initiaux dans la devise du groupe en convertissant les valeurs dans la vue de valorisation légale.

Seules sont converties les lignes des pièces où apparaissent des postes non soldés et aucune devise de groupe. Le système ajoute à chaque pièce une ligne contenant un montant (pas « 0 ») dans la devise du groupe. Cette différence de change est enregistrée sur un compte de résultat spécial (« Transfert de devise ») que vous devez spécifier.