Modification de la fréquence de consolidation 

Utilisation

Vous voulez modifier votre fréquence de consolidation tout en installant simultanément la composante SAP Consolidation.

Par exemple, vous souhaitez :

·        passer d’une consolidation annuelle à une consolidation trimestrielle ;

·        ou passer de la consolidation mensuelle à la consolidation annuelle pendant la reprise de données héritées (pendant la période 12 de votre exercice comptable) afin de gagner du temps et de vous épargner des efforts, et revenir ensuite à la consolidation mensuelle après avoir repris les données héritées.

La fréquence de consolidation est ensuite modifiée ; vous devez régulariser les écarts d’acquisition ainsi que les plus-values latentes enregistrées.

Conditions préalables

Vous ne pouvez modifier les fréquences de consolidation que une période représentant la dernière période de déclaration qui coïncide dans l’ancienne et la nouvelle fréquence de consolidation.

Vous voulez, par exemple, passer d’une consolidation semestrielle à une consolidation trimestrielle dans l’exercice comptable 2001.

La période 06/2001 représente les périodes de déclaration pour l’ancienne fréquence (semestrielle) et la nouvelle fréquence (trimestrielle). C’est la dernière période durant laquelle vous consolidez avec l’ancienne fréquence.

Fonctionnalités

Vous pouvez utiliser le programme FICCOI70 pour régulariser :

·        les écritures d’écart d’acquisition ;

·        les plus-values latentes enregistrées.

Activités

...

       1.      Créez vos états financiers d’après l’ancienne fréquence de consolidation (par exemple, dans la période 06/2001 pour la consolidation semestrielle).

       2.      Modifiez la fréquence de consolidation (par exemple, en trimestrielle).

       3.      Dans la période suivante (par exemple, 09/2001), exécutez le programme FICCOI70 d’après la nouvelle fréquence de consolidation.

Exécutez le programme avant de passer les écritures d’élimination des titres.

Exemple

Vous changez, par exemple, la fréquence de consolidation semestrielle en trimestrielle dans la période 09/2001.

Le système remplace la valeur du compte des écarts d’acquisition 100 dans la période 12 par la valeur 50 dans la période 09.