Intérêt nominal pour les obligations cotées en pourcentage (Bibliothèque SAP

Intérêt nominal pour les obligations cotées en pourcentage

Zones de saisie obligatoire

Date du début de validité

Taux d’intérêt (pourcentage)
Fréquence en mois (Frq) de règlement de l’intérêt

Date de calcul (= dernier jour de la période d’intérêt en cours)
Première échéance (= jour du premier règlement des intérêts)

Devise (du règlement des intérêts)

Zones de saisie supplémentaires

Sélectionnez les zones DC et DE pour spécifier si vous voulez que la date de calcul (DC) ou la date d’échéance (DE) tombe le dernier jour du mois. Si vous sélectionnez ces zones, le jour correspondant est toujours le dernier jour du mois, même si vous saisissez une autre date ailleurs.

La zone RC (règle de calendrier) vous permet de reporter la date de calcul ou d’échéance sur un jour ouvrable si la date saisie n’en est pas un. Si vous décidez de reporter la date d’échéance, vous devez sélectionner un calendrier approprié à l’écran Dates.

Attention

Comme la date de calcul sert de base au calcul des transactions mathématiques financières, nous vous recommandons de ne pas sélectionner de règle de décalage pour celle-ci.

Note

Pour consulter l’échéance, la date de règlement, la période de calcul et les jours résultant des règlements des intérêts, cliquez sur le bouton Dates à l’écran Montants.