Programme initial de virement bancaire 
Utilisation
Pour lancer le programme initial de virement bancaire, sélectionnez à partir du menu SAP Easy Access, Ressources humaines ® Paie ® Paie ® Virement ® Pre. Programme de virement bancaire
Vous utilisez le programme initial de virement bancaire pour exploiter les résultats de paie afin de créer les données de paiement. La constitution des données de paiement est la première étape du processus de paiement des salaires.
Vous pouvez
également utiliser le programme initial de virement bancaire si vous souhaitez
effectuer plusieurs paiements partiels échelonnés pendant une période de paie
(
Acompte sur
le salaire défini).
Le programme initial de virement bancaire peut exploiter les paiements à l'aide de diverses méthodes de paiement au cours d'un cycle de paiement. Les programmes de support de paiement, qui poursuivent le traitement des données créées par le programme initial de virement bancaire, sélectionnent les enregistrements de données pertinents à l'aide de la méthode de paiement.
Le programme initial de virement bancaire traite aussi bien les informations des données de base que les informations des résultats de paie pour un salarié.
Intégration
Les données de paiement créées par le programme initial de virement bancaire sont traitées par les programmes de support de paiement nationaux dans la Gestion comptable afin de créer les supports de paiement (par exemple, des fichiers Virement bancaire pour l'institut bancaire, des chèques). Vous devez lancer ces programmes après que le programme initial de virement bancaire a exploité les résultats de paie des salariés et créé les données de paiement.
Conditions préalables
Vous avez
quitté les périodes de paie pour lesquelles vous souhaitez effectuer le
versement des salaires.
(Exception : vous
effectuez un acompte sur le salaire
défini avant de quitter la paie.)
Vous avez vérifié ou paramétré les options suivantes en accord avec la Gestion comptable.
· Paramétrer les modes de paiement (dans le Customizing pour Gestion du personnel sous Administration du personnel ® Identité ® Coordonnées bancaires ® Définir mode de paiement)
· Paramétrer les banques société et les comptes banque société (dans le Customizing pour la paie Transfert de données sur support magnétique ® Programmes initiaux pour le trasnfert de données sur support magnétique ® Paramétrer banque société)
· Définition des banques émettrices(via la fonctionnalité Numéro de compte émetteur pour le virement bancaire (DTAKT) dans le Customizing de la Paie sous Virement bancaire ® Programmes initiaux de virement bancaire ® Définir banques émettrices);
· Définition de la société payante si vous ne souhaitez pas utiliser la société enregistrée dans l'infotype Affectation (0001) (via la fonctionnalité Numéro de compte émetteur pour le virement bancaire (DTAKT) dans le Customizing de la Paie sous Virement bancaire ® Programmes initiaux de virement bancaire ® Définir banques émettrices);
· Affectation de la clé de texte de l'opération de paiement pour transférer les rubriques (dans le Customizing de la Paie sous Virement bancaire ® Programmes initiaux de virement bancaire ® Vérifier les clés de texte pour les opérations de paiement).
Cette affectation n'est pas nécessaire dans toutes les versions nationales.
Fonctionnalités
Pour chaque résultat original actuel pour les salariés traités dans un cycle de paiement, le programme initial de virement bancaire lit la table Informations de paiement (BT) dans les résultats de paie.
Au cours de ce processus, le système effectue les étapes suivantes pour chaque saisie dans la table :
· Le système détermine les informations sur le destinataire du paiement
¡ à partir de l'entrée de la table Informations de paiement (BT);
¡ à partir de la table Clés destinataires (T521B), si l'entrée de la table Informations de paiement (BT) contient une telle clé;
¡ à partir des infotypes Identité (0002) et Adresses (0006), si l'entrée de la table Informations de paiement (BT) ne contient pas de clé destinataire ni de données destinataires.
· Le système exploite la fonctionnalité Numéro de compte émetteur pour le virement bancaire (DTAKT) pour déterminer les informations suivantes :
¡ la société payante;
¡ la banque société;
¡ le compte banque société.
· Le système lit la zone But de la table Informations de paiement (BT):
¡ si la zone But est renseignée, son contenu est transféré aux données de paiement;
¡ si la zone But n'est pas renseignée, le texte suivant est utilisé : « Salaire », <matricule>, <période de paie> ou « Pension », <matricule>, <période de paie>.
· Le système détermine la devise de paiement :
¡ si la zone Devise de la table Informations de paiement (BT) contient une devise, celle‑ci est utilisée pour le paiement.
¡ dans le cas contraire, la devise de la zone Devise de la table Informations sur le statut de paie (VERSC) est utilisée pour le paiement.
· Le système lit les codes de la banque société et de l'institut bancaire du destinataire dans la table Données de base bancaires (BNKA).
· Le système vérifie la cohérence des données de paiement. Si un paiement avec des données incohérentes existe pour un salarié, le système n'effectue pas de paiement pour ce salarié.
· Pour chaque entrée de la table Informations de paiement (BT), le système crée une entrée dans les données de paiement.
Sélection
L'écran de sélection pour le programme initial de virement bancaire est national. Les points suivants ne décrivent que les principaux paramètres internationaux.
· Activer témoin de transferts
Nous vous recommandons de marquer ce code. Dans ce cas, le système marque toutes les saisies traitées dans la table Informations de paiement (BT) avec la date et l'heure, afin d'afficher les cycles de paiement exécutés après leur “traitement”. Ceci empêche le système de traiter plusieurs fois les saisies de la table Informations de paiement (BT) par accident. Si le cycle de paie est répété après l'exécution du programme initial de virement bancaire, le système n'écrase pas les saisies marquées d'une date et d'une heure, mais calcule l'écart. C'est pourquoi vous devez marquer le code Activer témoin de transferts si vous souhaitez exécuter un acompte sur le salaire défini.
· Rubrique
Vous pouvez utiliser ces zones de saisie pour limiter un cycle de paiement à certaines rubriques, par exemple, pour effectuer le paiement des rubriques créées pour les Virements bancaires externes (infotype0011) séparément du salaire de la personne.
· Test
Si vous activez ce code, le système n'affiche que les paiements à effectuer à la suite d'un cycle de paiement. Il ne crée pas de données de paiement et ne modifie pas les données des résultats de paie.
Sortie
Le programme initial de virement bancaire crée un cycle de paiement, qui contient les données de paiement. Vous pouvez clairement identifier chaque cycle de paiement à l'aide de la combinaison de la Date d'exécution du programme et de la Caractéristique d'identification. La Caractéristique d'identification est dérivée de l'heure système (six chiffres) à laquelle vous avez lancé le programme initial de virement bancaire. Le système remplace par un P le dernier chiffre de cette heure dans la Caractéristique d'identification.
Vous avez lancé le programme initial de virement bancaire à 09 h 25 min 12 s le 14/04/2000. Vous pouvez clairement identifier le cycle de paiement créé à l'aide de la combinaison de la Date d'exécution du programme (14/04/2000) et de la Caractéristique d'identification (09251P).
Les données de paiement contenues dans un cycle de paiement sont sauvegardées dans les tables suivantes :
· Enregistrements de contrôle pour le programme de paiement (REGUV)
· Données de décompte du programme de paiement (REGUH)
· Postes traités du programme de paiement (REGUP).
Le
traitement des données de ces tables est poursuivi par les programmes de
support de paiement de la Gestion
comptable. Pour plus d'informations, voir Paiements (FI‑BL).
Voir aussi :