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Applications

Les prévisions de trésorerie permettent de prévoir les flux de paiement (recettes et dépenses) pour n'importe quelle période.

Fonctionnalités

Profil de budget

Le profil de budget combine les paramètres de commande des prévisions ; vous le définissez dans le Customizing. Pour effectuer des prévisions, vous devez soit créer votre propre profil de budget, soit utiliser un profil existant. Pour plus d'informations, voir la documentation sur la gestion des profils de budget dans le guide d'implémentation du Budget de trésorerie.

Versions de budget

En pratique, les informations dont vous disposez au sujet des recettes et des dépenses prévisionnelles de votre entreprise changent constamment. Il est donc utile de définir plusieurs versions de budget. Le Budget de trésorerie vous offre un outil prévisionnel d'une grande souplesse, vous permettant de créer plusieurs versions de budget représentant les flux de paiement. Les versions de budget individuelles sont enregistrées séparément dans le système et sont affichées dans le système d'information. Pour plus d’informations au sujet de la procédure correspondante, voir Versions de budget.

Budgets de trésorerie des comptes budgétaires

Il existe deux manières de saisir des données de budget de trésorerie :

  1. La synthèse des comptes présente tous les comptes budgétaires de l’exercice sélectionné pour lesquels des prévisions sont possibles. Vous pouvez gérer ceux-ci en fonction de vos besoins.
  2. Dans la synthèse des périodes, vous pouvez effectuer des prévisions pour toutes les périodes pour un compte budgétaire. Vous pouvez choisir si l’exercice doit être fractionné en jours, en semaines ou en mois. Le système dérive l'échéance à partir de la version d'exercice affectée au périmètre financier concerné.

Pour plus d'informations, voir Saisie de valeurs prévisionnelles.

Ajustement des valeurs prévisionnelles

Vous pouvez ajuster vos valeurs prévisionnelles – c'est-à-dire que vous pouvez les augmenter ou les diminuer selon un montant ou un pourcentage donné. Pour créer simplement différentes versions de budget, il suffit de copier une version et d’y corriger les données prévisionnelles. Pour plus d’informations au sujet de cette procédure, voir Versions de budget.

 

 

 

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